Altas, Bajas, Modificación, y Visualización de transacciones
Para acceder al menú de transacciones, seleccione una Cuenta de Inversión ya creada haciendo clic en el nombre subrayado.
En este menú se pueden visualizar las transacciones previamente creadas, a través del importador o dadas de alta manualmente. El ordenamiento por defecto es el que tomará el cálculo. Opcionalmente se puede modificar el mismo, seleccionando el título de la columna a ordenar. La primera vez ordena en forma ascendente. Al seleccionarlo una segunda vez, se ordena descendentemente. Y al seleccionarlo una tercera vez se restablece el orden por defecto (el del cálculo).
Se deben completar los siguientes campos.
- Fecha:Ingresar la fecha en que se realizó la transacción. Es importante ya que junto con el Tipo de Movimiento y la Secuencia determina el ordenamiento (ver ordenamiento de datos para FIFO aquí). La fecha no puede ser inferior al 01/01/2014, ya que la aplicación posee cotizaciones a partir de 02/01/2014. Si posee saldos iniciales anteriores a esa fecha, puede cargar manualmente la cotización.
- Secuencia:Es un campo numérico que asiste al cálculo para poder identificar qué transacción se procesará primero, en caso de que un Título Valor posea dos o más movimientos con la misma fecha y tipo. La aplicación le asigna automáticamente el último registro disponible, pudiendo ser modificado si se desea. Se numera de 10 en 10 para que en caso de necesitar intercalar movimientos, sólo sea necesaria la modificación de un solo registro.
- Título Valor:Se debe seleccionar el Título Valor que se está operando.
- Cuenta Corriente:Seleccionar la cuenta corriente con la cual se realizó la operación (compraron o vendieron los Títulos; gastos realizados en las cuentas, retenciones, etc). Este campo no es obligatorio. La moneda de la transacción será la misma que la de la cuenta corriente, por lo que el campo moneda no es editable si se asigna una cuenta corriente.
- Movimiento:Tipo de operación que se está realizando (Saldo inicial, Compra, Venta, Amortización, Rentas, Ingreso por transferencia, Egreso por transferencia, Otros Egresos, Otros Ingresos, Rescate, Gastos y Retenciones). Los Movimientos son predefinidos por la aplicación y no pueden ser cambiados.
- Moneda:Seleccionar la moneda en la que está expresado el movimiento (no del Título).
- Cotización:Al seleccionar elMovimiento“Saldo Inicial” se habilita este campo, pudiéndose cargar opcionalmente una cotización distinta.
- Cantidad:Número de títulos que se están operando. No es necesario el signo; este se deriva del tipo de movimiento. Si se carga una transacción nueva y se elige el movimiento rescate, la aplicación propondrá la cantidad correspondiente a fin de que el saldo del Título sea cero.
- Subtotal:Monto bruto abonado por la operación (excluye comisiones y otros gastos).
- Comisiones:Comisiones y otros gastos deducibles de la operación. Este campo no es obligatorio.
- Bajo la Par:Valor que se obtiene del precio efectivamente pagado neto de comisiones e intereses menos su valor nominal residual a la fecha de la transacción. (Ver bajo la par)
- Comentarios: Se puede ingresar opcionalmente cualquier comentario que se desee ingresar con un límite de 255 caracteres.
El lote
es solo utilizado en el proceso de importación, no así en altas manuales. El mismo no puede ser modificado. Es utilizado para poder eliminar un lote entero. Para ello, en la pestaña de transacciones se deberá seleccionar un Lote, elegir todos (recuadro a la izquierda de fecha) y seleccionar el botón Eliminar.El precio
unitario es calculado automáticamente por la aplicación, de la siguiente forma:(Subtotal ± Comisiones) / Cantidad
El signo
depende del tipo de Movimiento (se cargan en absoluto).- Usasigno positivopara Saldo Inicial, Compra, Ingreso por transferencia y Otros Egresos.
- Usasigno negativopara Venta, Renta, Amortización, Egreso por transferencia, Otros Ingresos, Rescate, Retenciones y Gastos.
El total
muestra el cálculo Subtotal ± Comisiones. El mismo es meramente informativo.