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Approbation et publication de reçus et d'ajustements

Si votre cabinet utilise le processus d'approbation pour les reçus et les ajustements, chaque reçu et ajustement doit être approuvé et publié par le personnel dont les privilèges de sécurité leur permettent d'approuver et de publier ces éléments.
Le processus de comptabilisation et d'approbation permet de garantir des données précises. Lorsque vous utilisez le processus, celui-ci exclut les entrées des soldes du cabinet jusqu'à ce qu'un membre du personnel doté de privilèges d'approbation et de comptabilisation dans DT Gestion vérifie et communique les entrées en les approuvant et publiant.
Généralement, un membre du personnel saisit les données et un autre (un superviseur, un gestionnaire ou un partenaire) les approuve. Les données sont ensuite publiées, souvent par le même membre du personnel qui les a approuvées.
note
Le choix d'utiliser le processus d'approbation est défini dans l'ongleet Préférences de l'écran de configuration du cabinet. Cliquez sur Configuration > Cabinet > onglet Préférences et cochez la case
Requis pour la saisie des reçus et des ajustements
.
Pour approuver ou publier des reçus et des ajustements, suivez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur Actions > Saisie des reçus et des ajustements > onglet Vérification.
    note
    Let Vérification est disponible uniquement si le processus de comptabilisation et d'approbation est activé sur l'ongleet Préférences de l'écran de configuration du cabinet.
  2. Si nécessaire, filtrez la liste en sélectionnant un filtre existant dans la liste déroulante du champ
    Filtre
     ou cliquez sur le bouton
    Plus
     et créez un nouveau filtre. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus.
  3. Limitez davantage la liste, au besoin, en cochant les cases
    Non approuvé(e) uniquement
     ou
    Annulation de la publication uniquement
    .
  4. Dans la grille de sélection, cochez la case en regard de chaque élément que vous souhaitez approuver ou publier.
  5. Cliquez sur le bouton Approuver la sélection ou sur Publier la sélection pour approuver ou publier les éléments sélectionnés.
note
Vous pouvez faire un clic droit sur la grille de sélection pour accéder aux commandes supplémentaires de cet onglet, y compris Annuler l'approbation de la sélection, Annuler la publication de sélection, Sélectionner tout, Désélectionner tout et Imprimer la grille.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion