Utilisation de la boîte de dialogue Montants imputés
Utilisez la boîte de dialogue Montants imputés pour allouer le montant du paiement d'un client, ou un ajustement aux factures impayées d'un client. Si votre cabinet possède une licence pour DT Portail-Client, et que vous avez imprimé vos factures au DT Portail-Client, vous pouvez marquer les factures comme étant payées ou non payées, ou vous pouvez retirer celles-ci de DT Portail-Client.
note
Si vous saisissez un ajustement pour un chèque sans provision, consultez Utilisation de la boîte de dialogue CCA/Vérifier la sélection.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton 
à côté du champ
Plus
à côté du champ Imputé
pendant la Saisie des encaissements ou la saisie des ajustements.La section Renseignements sur une entrée au bas de la boîte de dialogue affiche le client, le type d'encaissement (chèque, carte de crédit, etc.) et le montant de l'encaissement ou de l'adjustement que vous saisissez. La grille ci-dessus répertorie toutes les factures impayées du client (ou reçus pour les entrées de provisions insuffisantes). Cochez la case
Inclure les postes de créances à solde nul
si vous souhaitez inclure des éléments à solde nul.Sélectionnez une des méthodes ci-après pour imputer le montant du paiement ou de l'adjustement aux factures du client.
- Cliquez sur le bouton Appliquer automatiquement pour imputer le paiement ou l'adjustement aux factures du client, en commençant par les plus récentes et jusqu'à ce que l'adjustement ou le paiement soit complêtement imputé ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de factures auxquelles ces derniers peuvent être appliqués.
- Saisissez les montants dans le champImputédans la grille de saisie pour appliquer manuellement le paiement ou l'adjustement à un ou plusieurs éléments.
- Cochez une ou plusieurs des casesRécapituler les détails parafin de récapituler la grille par ce composant, puis cliquez sur le bouton
pour développer les détails pour les composants spécifiques auxquels vous souhaitez appliquer l'encaissement. - Si votre facture a été imprimée au DT Portail-Client, vous pouvez effectuer un clic droit et marquer la facture comme payée (ou non payée) dans DT Portail-Client.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Montants imputés et revenir à Saisie des reçus et des ajustements.
note
La boîte de dialogue Montants imputés n'est pas disponible pour les entrées de note de débit ou de renvoi de carte de crédit. Pour les entrées de provisions insuffisantes, la boîte de dialogue s'intitule Vérifier la sélection.