Présentation de la saisie des reçus et des ajustements
Utilisez l'écran Saisie des reçus et des ajustements pour suivre les paiements des services que votre cabinet effectue pour vos clients. Les renseignements que vous saisissez sur cet écran vous permettent de suivre les recettes du cabinet et l'état du compte de chaque client.
Pour ouvrir l'écran Saisie des reçus et des ajustements, cliquez sur Actions > Saisie des reçus et des ajustements (ou appuyez sur
CTRL + R
).Pour définir les préférences du comportement de la saisie des reçus et des ajustements, cliquez sur Configuration > Préférences de l'utilisateur > onglet Saisie des reçus et des ajustements.
Onglet de saisie
Utilisez cet onglet pour saisir les reçus et les ajustements dans DT Gestion. Cet onglet se compose d'un champ
Date de contrôle
et de sous-onglets Reçus et Ajustements. Si votre cabinet utilise une approbation ou une publication, cet onglet présentera également des cases à cocher à affichage seul indiquant si un élément a été approuvé ou publié, et un bouton Journal qui vous permet d'afficher un aperçu et d'imprimer un journal des éléments pour la date de contrôle actuelle.Sous-onglets Reçus
Utilisez le sous-onglet Reçus pour saisir les paiements reçus des clients de votre cabinet. Ce sous-onglet se compose d'une grille de saisie de données et d'un panneau qui affiche le client et le solde DEBIT.
Consultez Saisie de reçus pour en savoir plus.
Sous-onglets Ajustements
Utilisez le sous-onglet Ajustements pour saisir tout ajustement aux soldes DEBIT de vos clients. Ce sous-onglet se compose d'une grille de saisie de données et d'un panneau qui affiche le client et le solde DEBIT.
Consultez Saisie d'ajustements pour en savoir plus.
Onglet Présentation
Utilisez cet onglet pour afficher les reçus et les ajustements sur un seul écran.
Cet onglet se compose d'une liste
Filtrer par
qui vous permet de filtrer par tout champ dans la grille de saisie de données ou d'utiliser les filtres enregistrés. Il est également composé d'une grille de saisie de données similaire à celle utilisée pour la saisie des reçus et des ajustements, sauf que celle-ci comporte les champs Compte bancaire
et Date de contrôle
de sorte que les saisies de plusieurs comptes bancaires et sur plusieurs dates puissent être affichées et saisies dans une seule grille.Si vous sélectionnez un champ dans la liste
Filtrer par
, une liste Méthode
qui vous permet de choisir les options supplémentaires pour filtrer par ce champ s'affiche.Consultez Utilisation de l'ongleet Présentation pour la saisie des reçus et des ajustements pour en savoir plus sur cet onglet.
Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus sur la configuration des filtres.
Onglet Vérification
Utilisez l'ongleet Vérification pour approuver et publier des reçus et des ajustements. Cet onglet s'affiche uniquement si votre cabinet utilise le processus d'approbation et est composé d'une liste
Filtrer par
(et le cas échéant, une liste Méthode
) comme dans l'ongleet Présentantion. Il est également composé de cases à cocher Non approuvé(e) uniquement
et Annulation de la publication uniquement
qui vous permettent de limiter l'affichage, ainsi que d'une grille affichant les reçus et les ajustements en attente d'approbation ou de publication.note
Vous ne pouvez pas saisir ou modifier des reçus et des ajustements dans cet onglet.
Consultez Approbation et publication de reçus et d'ajustements pour en savoir plus sur l'utilisation de cet onglet.