Saisie d'ajustements
La saisie d'ajustements est assez similaire à la saisie de reçus.
Pour apporter des ajustements aux soldes des clients, procédez comme suit.
- Sélectionnez Actions > Saisie des reçus et des ajustements (ou appuyez surCTRL + R) pour ouvrir l'écran Saisie des reçus et des ajustements.
- Si nécessaire, cliquez sur l'ongleet de saisie.
- Cliquez sur le sous-onglet Ajustements.
- Cliquez sur le bouton
à côté du champ Date de contrôle, puis sélectionnez la date appropriée. Unedate de contrôleest une date que votre cabinet utilise pour grouper des éléments à des fins de présentation et d'examen. Votre cabinet peut utiliser une date de contrôle différente pour chaque jour ouvrable ou une date de contrôle unique pour chaque semaine de transactions. - Dans le champDate, saisissez une date pour l'adjustement.
- Dans le champClient, choisissez le client approprié dans la liste. Vous pouvez commencer à taper un identifiant du client et la sélection changera pour correspondre à votre entrée.noteVous pouvez cliquer sur le bouton ou appuyer sur F4 pour ouvrir la liste déroulante dans ce champ et dans les champs similaires.
- Dans le champType, choisissez le type d'ajustement. Les choix sont : Retour de carte de crédit (RCC), Note de crédit (NC), Note de débit (ND), Sans provision (SP) et Radiation (RAD).
- Le cas échéant, saisissez un numéro de chèque ou d'autres références dans le champNuméro de référence.
- Dans le champMontant, saisissez le montant de l'adjustement ou utilisez la calculatrice pour entrer le montant.
- Les ajustements ne seront pas appliqués aux factures sauf si vous utilisez la boîte de dialogue Montants imputés pour appliquer les montants, comme vous le feriez avec des reçus. Cliquez sur le boutonPlus
à côté du champ Appliqué. - Dans la boîte de dialogue Montants imputés, vous pouvez utiliser le champAppliquépour spécifier les montants à appliquer à chaque facture impayée ou cliquer sur le bouton Appliquer automatiquement pour appliquer automatiquement l'adjustement, en commençant par les plus anciennes factures, puis, par ordre chronologique, jusqu'à ce qu'il ait été pleinement appliqué, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune facture à laquelle il puisse être appliqué. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. Pour de plus amples renseignements sur cette boîte de dialogue, consultez Utilisation de la boîte de dialogue Montants imputés.note
- Une note de débit, qui agit comme sa propre facture, ne peut pas être appliquée à une facture existante.
- Des entrées sans provision (SP) sont appliquées aux reçus, pas aux factures.
- Les SP ne peuvent s'appliquer qu'aux reçus de type CHQ et qui correspondent au montant du SP.
- Si vous le souhaitez, saisissez un commentaire lié à l'adjustement dans le champCommentaire. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton
Commentaire à côté du champ pour ouvrir la boîte de dialogue Commentaire, soit commencer à taper dans le champ. Lorsque votre saisie dépasse la longueur du champ affiché dans l'ongleet Ajustements, la boîte de dialogue Commentaire s'ouvre automatiquement.
Dans la boîte de dialogue Commentaire, vous pouvez saisir le texte que vous souhaitez et sélectionner un texte standard à insérer à l'emplacement du curseur. Cliquez sur le champTexte standardpour effectuer une sélection. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Vérifier l'orthographe pour revérifier le texte dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.