Comptes clients

Saisie de reçus

Pour saisir les paiements reçus par les clients de votre cabinet, procédez comme suit.
  1. Sélectionnez Actions > Saisie des reçus et des ajustements (ou appuyez sur
    CTRL + R
    ) pour ouvrir l'écran Saisie des reçus et des ajustements.
  2. Si nécessaire, cliquez sur l'ongleet de saisie.
  3. Cliquez sur le bouton Bouton Flèche vers le bas à côté du champ
    Date de contrôle
    , puis sélectionnez la date appropriée. Une
    date de contrôle
     est une date que votre cabinet utilise pour grouper des éléments à des fins de présentation et d'examen. Votre cabinet peut utiliser une date de contrôle différente pour chaque jour ouvrable ou une date de contrôle unique pour chaque semaine de transactions.
  4. Dans le champ
    Compte bancaire
    , choisissez le compte sur lequel le paiement sera déposé dans la ligne ouverte suivante.
    note
    Vous pouvez cliquer sur le bouton Bouton Flèche vers le bas ou appuyer sur F4 pour ouvrir la liste déroulante dans ce champ et dans les champs similaires.
  5. Saisissez la date du reçu dans le champ
    Date
    .
  6. Dans le champ
    Client
    , choisissez le client approprié dans la liste.
  7. Dans le champ
    Type
    , indiquez le mode de paiement :
    • CCA
       : Transfert électronique de fonds
    • CO
       : Espèces
    • CC
       : Carte de crédit
    • CHQ
       : Chèque
  8. Le cas échéant, saisissez un numéro de chèque ou d'autres références dans le champ
    Numéro de référence
    .
  9. Dans le champ
    Montant
    , saisissez le montant du reçu, et appuyez sur Entrer.
  10. Dans la boîte de dialogue Montants imputés, vous pouvez utiliser le champ
    Appliqué
     pour saisir le montant à appliquer à chaque facture impayée ou cliquer sur le bouton Appliquer automatiquement pour appliquer automatiquement le paiement, en commençant par les plus anciennes factures, puis, par ordre chronologique, jusqu'à ce qu'il ait été pleinement appliqué, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune facture à laquelle il puisse être appliqué. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
    Pour de plus amples renseignements sur cette boîte de dialogue, consultez Utilisation de la boîte de dialogue Montants imputés.
  11. Si vous le souhaitez, saisissez un commentaire lié au paiement dans le champ
    Commentaire
    . Vous pouvez soit cliquer sur le bouton Bouton Commentaire à côté du champ pour ouvrir la boîte de dialogue Commentaire, soit commencer à taper dans le champ. Lorsque votre saisie dépasse la longueur du champ affiché dans l'ongleet Reçus, la boîte de dialogue Commentaire s'ouvre automatiquement.
    Dans la boîte de dialogue Commentaire, vous pouvez saisir le texte que vous souhaitez, insérer un texte standard et des dates différentes et vérifier l'orthographe. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
note
Vous pouvez appliquer tous les crédits disponibles pour tous les clients aux postes débiteurs impayés en faisant un simple clic droit. .

This article applies to:

  • Product: DT Gestion