Rapport sur les applications des comptes clients
Le rapport sur les applications des comptes clients indique les débits et les crédits qui ont été appliqués aux factures, ainsi que la date de ces applications.
Pour afficher et imprimer le rapport sur les applications des comptes clients, choisissez . Dans l’écran
Imprimer des rapports
, cliquez sur Grand livre des comptes clients
dans le volet Rapports disponibles
, puis cliquez sur le bouton Sélectionner
.Vous pouvez analyser le rapport d'un point de vue de débit (factures, frais de service, notes de débit) et de crédit (espèces, chèque, notes de crédit, radiations). Dans l'ongleet
Disposition
, sélectionnez Postes débiteurs
ou Postes créditeurs
dans la liste déroulante Appliqué à
. La valeur par défaut pour le rapport est Postes débiteurs
.Comme plusieurs autres rapports DT Gestion, ce rapport préconise des possibilités de forage descendant. Par exemple, lorsque vous cliquez sur une facture dans
Prévisualiser un rapport
, vous serez dirigé vers l’onglet Sommaire
dans Facturation détaillée. Lorsque vous cliquez sur un reçu ou une radiation, vous serez dirigé vers l’onglet Reçus
ou Ajustements
dans l’écran Saisie des reçus et des ajustements
.Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
- Identifiant, Nom/Description :l'ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Type :type de saisie comptes débiteurs (facture, frais de service, reçu, note de débit, notes de crédit, radiation)noteCe rapport n’inclut pas la provision insuffisante ou le remboursement de carte de crédit comme un crédit ou un débit initial.
- Date :la date d’application des comptes clients
- Référence :numéro de chèque ou autres renseignements de référence saisis dans Saisie des reçus et des ajustements
- Débit :le montant des saisies comptes débiteurs de type facture, frais de service ou note de débit
- Crédit :montant des saisies comptes débiteurs de type reçu, note de crédit et radiation
- Appliqué:dans l'écran Débit, cette colonne indique le montant puisé de la colonne Crédit qui a été appliqué à la colonne Débit par rapport à un élément dans le rapport. dans l'écran Crédit, cette colonne indique le contraire : le montant puisé de la colonne Débit qui a été appliqué à la colonne Crédit par rapport à un élément dans le rapport.
- Ouvert :le compte ouvert de l'élément appliqué (par exemple, dans l'écran Débit, il s’agit du compte ouvert de la facture; dans l'écran Crédit, il s’agit du compte ouvert du reçu)
Note importante de sécurité
Lorsque vous activez les privilèges de sécurité d’un rapport sur l’écran de configuration Groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour visualiser les données disponibles sur le rapport. À l’inverse, la suppression des privilèges d’affichage des données peut également supprimer les privilèges pour les rapports connexes. Consultez le volet
Privilèges modifiés
sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges qui sont déclenchées par l’activation de l’accès à un rapport.Pour ce rapport, si aucun privilège n'est encore activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l'information aux autres bureaux.