Reporting

Rapport Sommaire des comptes clients

Le rapport Sommaire des comptes clients vous donne le statut de vos comptes clients. Le rapport combine le classement chronologique et le récapitulatif de créances.
Le total des factures et des frais de service impayés, les reçus non imputés et les ajustements aux créances à recouvrer. Les postes ouverts ne sont pas imputés, à l'instar des factures, des reçus, des frais de service, des notes de débit, des provisions insuffisantes, des notes de crédit et des radiations.
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Sommaire des comptes clients
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Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
  • Identifiant, Nom/Description :
     l'ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
  • Sol d’ouv :
     le solde des comptes débiteurs au premier jour de la plage de dates spécifiée du rapport
  • Factures :
     le montant total facturé des factures avec une date couverte par la plage de dates du rapport
  • Reçus :
     le montant total des reçus avec une date couverte par la plage de dates du rapport
  • Frais de service :
     le total des frais de service évalués
  • Ajustement :
     le total des ajustements
  • Périodes de classement chronologique :
     le nombre de périodes qui se sont écoulées depuis que les montants sont dus
    note
    Puisque tous les mois ne comptent pas 30 jours, les classements chronologiques des créances sont basés sur la période telle que définie par votre cabinet. Dans ce rapport, les classements chronologiques sont basés sur la date des postes de créances ouverts à la fin de la journée du dernier jour de la plage de dates du rapport.
  • Sol de fin :
     solde final pour la plage de dates spécifiée dans le rapport. Solde final = solde d’ouverture + factures - reçus + frais de service + ajustements.
Let Disposition pour ce rapport comprend deux cases à cocher pour aider à affiner la sortie du rapport.
  • Cochez la case
    Exclure les clients affichant des soldes comportant des zéros
     pour limiter le rapport aux clients disposant des soldes à la fin de la période spécifiée.
  • Cochez la case
    Inclure les détails des postes ouverts
    pour inclure les détails de factures pour les soldes des clients.
Note importante de sécurité
Lorsque vous activez les privilèges de sécurité d’un rapport sur l’écran de configuration Groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour visualiser les données disponibles sur le rapport. À l’inverse, la suppression des privilèges d’affichage des données peut également supprimer les privilèges pour les rapports connexes. Consultez le volet
Privilèges modifiés
 sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges qui sont déclenchées par l’activation de l’accès à un rapport.
Pour ce rapport, si aucun privilège n'est encore activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
  • Menu
    Menu de configuration
    Clients
    Afficher
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l'information aux autres bureaux.

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