Balance de vérification

Définir des regroupements

Vous pouvez utiliser des regroupements pour regrouper des comptes similaires pour des rapports et des états financiers, et pour calculer le revenu net dans la balance de vérification. Vous pouvez ajouter ou modifier un nombre illimité de regroupements pour votre projet.
  1. Ouvrez votre projet
  2. Sélectionnez l'onglet Regroupements.
  3. Choisissez un regroupement dans le menu déroulant ou créez-en un nouveau. Nous vous recommandons d’utiliser la valeur par défaut - Classement de comptes - que vous pouvez modifier.
    Code
    Description
    Code secondaire
    Description
    AC
    Actifs courants
    TET
    Trésorerie et équivalents de trésorerie
    N/A
    N/A
    TN
    Titres négociables
    N/A
    N/A
    CC
    Comptes clients
    N/A
    N/A
    ST
    Stocks
    N/A
    N/A
    FPA
    Frais payés d'avance
    N/A
    N/A
    AAC
    Autres actifs courants
    ICN
    Immobilisations corporelles nettes
    IC
    Immobilisations corporelles
    N/A
    N/A
    ICNA
    Immobilisations corporelles non amortissables
    N/A
    N/A
    AMTC
    Amortissement cumulé
    ANC
    Actifs non courants
    PLT
    Placements à long terme
    N/A
    N/A
    II
    Immobilisations incorporelles
    N/A
    N/A
    AANC
    Autres actifs non courants
    PC
    Passifs courants
    CF
    Comptes fournisseurs
    N/A
    N/A
    TCDLT
    Tranche courante de la dette à long terme
    N/A
    N/A
    EP
    Effets à payer
    N/A
    N/A
    CP
    Charges à payer
    N/A
    N/A
    IN
    Indemnité
    N/A
    N/A
    INTP
    Intérêts à payer
    N/A
    N/A
    IMPP
    Impôt à payer
    N/A
    N/A
    APC
    Autres passifs courants
    PNC
    Passifs non courants
    DLT
    Dette à long terme
    N/A
    N/A
    ID
    Impôts différés
    N/A
    N/A
    APNC
    Autres passifs non courants
    CP
    Capitaux propres
    CAPA
    Capital-actions
    N/A
    N/A
    APPC
    Apports de capital
    N/A
    N/A
    RC
    Retraits de capital
    N/A
    N/A
    SA
    Surplus d'apport
    N/A
    N/A
    AP
    Actions propres
    N/A
    N/A
    CPP
    Capitaux propres de partenariat
    N/A
    N/A
    BND
    Bénéfices non distribués
    N/A
    N/A
    ACP
    Autres capitaux propres
    N/A
    N/A
    DIV
    Dividendes
    PROD
    Produits
    CHIFA
    Chiffre d’affaires
    N/A
    N/A
    RR
    Retours et rabais
    CV
    Coût des ventes
    CV
    Coût des ventes
    FE
    Frais d’exploitation
    FGA
    Frais généraux et administratifs
    N/A
    N/A
    FV
    Frais de vente
    N/A
    N/A
    RE
    Réparations et entretien
    N/A
    N/A
    FA
    Frais d’amortissement
    N/A
    N/A
    RP
    Rémunération des propriétaires
    N/A
    N/A
    AFE
    Autres frais d’exploitation
    AR
    Autre revenu
    GC
    Gain sur cession
    N/A
    N/A
    AR
    Autre revenu
    AF
    Autres frais
    PC
    Perte sur cession
    N/A
    N/A
    AF
    Autres frais
    FI
    Frais d’intérêt
    FI
    Frais d’intérêt
    PIR
    Provision pour impôt sur le résultat
    PIR
    Provision pour impôt sur le résultat
    NS
    Note de service
    NS
    Note de service
    AD
    Autre divers
  4. Si vous souhaitez créer un nouveau regroupement :
    1. Cliquez sur l'icône Ajouter.
    2. Saisissez un nom pour le regroupement.
    3. Sélectionnez Ajouter.
    4. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des codes, des codes secondaires et attribuer des comptes.
  5. Si vous souhaitez ajouter des codes ou des codes secondaires à un regroupement existant :
    1. Si vous ajoutez un code secondaire, sélectionnez d'abord le code pour lequel vous souhaitez ajouter le code secondaire dans la liste.
    2. Sélectionnez
      Ajouter
      .
    3. Choisissez
      Code
       ou
      Code secondaire
       dans la liste.
    4. Saisissez un nom pour le code.
    5. Saisissez une description pour le code.
    6. Choisissez une catégorie et un détail prédéfinis, le cas échéant.
    7. Sélectionnez Enregistrer et fermer
  6. Si vous souhaitez déplacer, renommer, recatégoriser ou supprimer un code ou un code secondaire d'un regroupement existant :
    1. Sélectionnez le code ou le code secondaire de la lumière pour le mettre en surbrillance.
    2. Utilisez les icônes de dissociation, de flèche, de modification et de suppression dans la barre d'outils pour effectuer vos modifications.
  7. Si vous souhaitez attribuer des comptes à des codes ou des codes secondaires dans un regroupement existant :
    1. Sélectionnez pour mettre en surbrillance un (ou plusieurs si vous maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée) un compte non groupé.
    2. Sélectionnez pour mettre en surbrillance le code ou le code secondaire auquel vous souhaitez regrouper le compte.
    3. Cliquez sur
      Regrouper
      .
note
  • Chaque code peut inclure un nombre illimité de codes secondaires.
  • Lorsque les comptes sont regroupés dans des codes ou des codes secondaires de revenu ou de dépense dans le regroupement « Classement de comptes », l’application calcule le revenu net et affiche le solde dans la ligne Revenu net de la Balance de vérification. À l’heure actuelle, l’application calcule le revenu net pour le regroupement « Classement de comptes » seulement.
  • Lorsque les comptes sont regroupés en un code ou code secondaire, vous pouvez modifier ce compte à partir de cet écran.

Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel