Reconciliação de documentos ERP
Etapas de configuração da conexão ERP
- Solicitação inicial: Envie um e-mail para DB Ops para habilitação de produto no IDT (Guia Admin de API).
- Provisionamento de ERP: O DB OPS fornecerá o ERP (SAP, Oracle e MS.) para o respectivo usuário/cliente.
- Criação de credenciais: O administrador do cliente ou locatário criará um usuário da máquina com ID do cliente (nome de usuário) e segredo do cliente (senha).
- Estabelecer conexão: Utilize as credenciais fornecidas para estabelecer a conexão do ERP com o endpoint ou host selecionado.
- Ambiente UAT
- Endpoint do token: https://api-uat.onesourcetax.com/oauth2/v1/token
- Endpoint do documento: https://api-uat.onesourcetax.com/indirect-recon-report/document/eap/documents
- Ambiente do PROD
- Endpoint do token: https://api.onesourcetax.com/oauth2/v1/token
- Endpoint do documento: https://api.onesourcetax.com/indirect-recon-report/document/eap/documents
note
Lembre-se de usar o ambiente correto (UAT para teste, PROD para produção) ao configurar seu sistema ERP.
Relatório de status do lote de reconhecimento de ERP
O relatório de status de lote de reconciliação de ERP permite que os usuários monitorem os UUIDs de lote e fornece visibilidade clara dos dados de reconciliação de ERP recebidos em relatórios e análises.
Os principais recursos incluem:
- Monitoramento de UUID em lote: Rastreie o status do lote UUID sem esforço.
- Visibilidade aprimorada: Obtenha informações sobre dados de reconciliação de ERP com facilidade.
- Parâmetros obrigatórios de controle de entrada:
- UUID do lote
- Status do lote
- Colunas-padrão no relatório:
- Carimbo de data e hora de início: Formato UTC “MMM DD, AAAA, hh: mm: ss AM/PM”
- Carimbo de data e hora de término: Formato UTC “MMM DD, AAAA, hh: mm: ss AM/PM”
- UUID do lote (sem duplicatas)
- Status do lote (NOVO, EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO COM ERROS, SUCESSO, FALHA)
- Recursos do relatório:
- Nenhuma edição permitida (relatório somente leitura)
- Exibir opções de relatório completo, exportação e agendamento disponíveis
- Nenhuma opção de visualização de dados disponível para este relatório
- O usuário pode criar filtros para os seguintes campos:
- UUID em lote — Opções para Selecionar, Selecionar tudo e Nenhum
- Status do lote — Opções para Selecionar, Selecionar tudo e Nenhum
- Funções de relatório Requisitos de acesso ao relatório: Todos que trabalham com relatórios poderão visualizar o relatório
Relatório de reconciliação de documentos ERP
O relatório de reconciliação de documentos ERP agora está disponível para os clientes ativarem o processo de reconciliação de dados ERP. Essa ferramenta extraordinária permite que os usuários conciliem dados de contas a pagar, a receber e transação FI do livro-razão.
Atualizações principais
O relatório de reconciliação de documentos ERP agora está visível para todos os clientes, mas não exibirá dados até que a etapa de habilitação necessária seja concluída. Revise o relatório de extração de reconciliação de integrações SAP para obter mais informações.
O relatório exibirá vários status de reconciliação, incluindo:
Atualizações principais
- “Não está em relatório”
- “Não está no ERP”
- “Impostos diferentes”
- “Correspondência”
Controles de entrada
- Obrigatória
- Nome da empresa
- Tipo de data
- Data de início
- Data final
- Omitir transações com zero imposto
- Mostrar apenas registros de correspondência
- Mostrar documentos ERP ausentes
- Mostrar documentos de relatório ausentes
- Mostrar diferenças fiscais como registros de exceção
- Opcional
- Sistema host
- Número do sistema de chamada
- Funções na empresa
- UUID do lote
Recursos do relatório
- Opções de visualização de relatório, exportação e agendamento:Disponível para o relatório.
- Funções de relatório Requisitos de acesso ao relatório:Todos que trabalham com relatórios poderão visualizar o relatório.
- Colunas-padrão no modo de edição
- Nome da empresa
- Função na empresa
- Número do documento
- Data da documentação
- Resultado da reconciliação
- Valor do imposto
- Valor do imposto ERP
- Diferença de imposto (Observação: calculada somente quando os valores estão presentes no valor do imposto e no valor do imposto ERP)
- Diferença percentual de imposto (Observação: calculada somente quando os valores estão presentes no valor do imposto e no valor do imposto ERP)
- Valor bruto
- Valor bruto do ERP
- Tipo de documento ERP
- ID da transação ERP
- Número do parceiro ERP
- Nome do parceiro ERP
- Descrição do documento ERP
- Moeda do documento ERP
- Período ERP
- Data fiscal do ERP
- Data fiscal
- Opções de diferença de data fiscal: “Sim” se houver uma discrepância entre a data fiscal do ERP e a data fiscal. “Nulo” se a data fiscal do ERP e a data fiscal corresponderem.
- Moeda do documento
- Sistema host
- Número do sistema de chamada
- Campo definido pelo usuário ERP 1 a 5
- UUID do lote
- Colunas adicionais estão disponíveis no Modo Editar/Visualização Ad Hoc.noteEsses campos podem ser encontrados em “Medidas”, que só está disponível no modo Editar. Esses campos não estão incluídos no modelo-padrão. Os usuários que quiserem usá-los precisam personalizar seus relatórios no modo Editar e adicionar os campos como colunas ou filtros.
- Atributos personalizados 1 a 50
- Campos definidos pelo usuário ERP 1 a 20
- ID da empresa externa
Informações de campo
Nome do campo | Descrição |
|---|---|
Nome da empresa | O nome da empresa do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Número do documento | O número do documento do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Data da documentação | A data do documento do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Sistema de chamada | O sistema de chamada do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Sistema host | O sistema host do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Função na empresa | A função na empresa do Determination se o resultado da reconciliação for “Correspondência”, “Impostos diferentes” ou “Não no ERP”. Se o resultado da reconciliação for “Não está em relatório”, o nome da empresa será exibido no ERP |
Valor do imposto | Valor do imposto no Determination |
Valor do imposto ERP | Valor do imposto ERP no ERP |
Valor bruto | Valor bruto no Determination |
Valor bruto do ERP | Valor bruto do ERP no ERP |
Tipo de documento ERP | Tipo de documento ERP no ERP |
ID da transação ERP | ID da transação ERP no ERP |
Número do parceiro ERP | Número do parceiro ERP no ERP |
Nome do parceiro ERP | Nome do parceiro ERP no ERP |
Descrição do documento ERP | Descrição do documento ERP no ERP |
Moeda do documento ERP | Moeda do documento ERP no ERP |
Moeda do documento | Moeda do documento no Determination |
Período ERP | Período ERP no ERP |
Data fiscal do ERP | Data fiscal do ERP no ERP |
Data fiscal | Documentar data fiscal no Determination |
Diferença de data fiscal | Diferença de data fiscal calculada por Relatórios e análises |
Resultado da reconciliação | Resultado de reconciliação calculado por Relatórios e análises |
Diferença fiscal | Diferença fiscal calculada por Relatórios e análises |
Percentual da diferença fiscal | Percentual da diferença fiscal calculada por Relatórios e análises |
Campo definido pelo usuário ERP 1 a 5 | Campo definido pelo usuário ERP 1 a 5 no ERP |
Campo definido pelo usuário ERP 6 a 20 | Campo definido pelo usuário ERP 6 a 20 no ERP |
Atributos personalizados 1 a 50 | O campo Atributo do usuário permite que as empresas enviem e devolvam elementos definidos pelo usuário que não são diretamente suportados no Determination. Esses elementos podem ser usados com Editores de Trans para ativar cálculos de impostos e podem ser armazenados no banco de dados de Auditoria para fins de relatório. Cada campo Atributo do usuário contém um único par de nome/valor. Inclui atributos de valor e atributos de data. |
UUID do lote | O identificador exclusivo para verificar o status dos dados enviados em um lote |
ID da empresa externa | O identificador exclusivo usado pelo aplicativo de negócios para indicar qual empresa usar no Determination. Esse identificador também distingue entre aplicativos de chamada diferentes que podem ser usados por sua empresa. Este elemento pode ser passado por lote ou com cada documento, e é repassado para a resposta do Determination e para o banco de dados de auditoria. |
Informações da fonte de dados
Nome da coluna | Resultado da reconciliação | Fonte de dados |
|---|---|---|
Nome da empresa | Correspondência | Determination |
Nome da empresa | Impostos diferentes | Determination |
Nome da empresa | Não está no ERP | Determination |
Nome da empresa | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Número do documento | Correspondência | Determination |
Número do documento | Impostos diferentes | Determination |
Número do documento | Não está no ERP | Determination |
Número do documento | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Data da documentação | Correspondência | Determination |
Data da documentação | Impostos diferentes | Determination |
Data da documentação | Não está no ERP | Determination |
Data da documentação | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Sistema de chamada | Correspondência | Determination |
Sistema de chamada | Impostos diferentes | Determination |
Sistema de chamada | Não está no ERP | Determination |
Sistema de chamada | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Sistema host | Correspondência | Determination |
Sistema host | Impostos diferentes | Determination |
Sistema host | Não está no ERP | Determination |
Sistema host | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Função na empresa | Correspondência | Determination |
Função na empresa | Impostos diferentes | Determination |
Função na empresa | Não está no ERP | Determination |
Função na empresa | Não está em relatório | Dados de reconciliação ERP |
Valor do imposto | Todos os quatro resultados da reconciliação | Determination |
Valor do imposto ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Valor bruto | Todos os quatro resultados da reconciliação | Determination |
Valor bruto do ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Tipo de documento ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
ID da transação ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Número do parceiro ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Nome do parceiro ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Descrição do documento ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Moeda do documento ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Moeda do documento | Todos os quatro resultados da reconciliação | Determination |
Período ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Data fiscal do ERP | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Data fiscal | Todos os quatro resultados da reconciliação | Determination |
Diferença de data fiscal | Todos os quatro resultados da reconciliação | Relatórios e análises (calculados) |
Resultado da reconciliação | Todos os quatro resultados da reconciliação | Relatórios e análises (calculados) |
Diferença fiscal | Todos os quatro resultados da reconciliação | Relatórios e análises (calculados) |
Percentual da diferença fiscal | Todos os quatro resultados da reconciliação | Relatórios e análises (calculados) |
Campo definido pelo usuário ERP 1 a 5 | Todos os quatro resultados da reconciliação | Dados de reconciliação ERP |
Para obter mais informações, consulte o Dicionário de dados.