Relatório de extrato de reconciliação
A
integração fiscal indireta ONESOURCE para Extrato de reconciliação SAP
cria um arquivo com dados de contas a pagar, contas a receber e transações financeiras (FI) do SAP General Ledger. Esse arquivo pode então ser importado para o ONESOURCE Indirect Tax Reporting
para uso no Relatório de reconciliação. O relatório de Extrato de reconciliação foi introduzido pela primeira vez como um produto separado que poderia ser adicionado à integraçãoVersão 5.x como transporte separado. A partir da versão Integration 6.2, isso foi incluído nos transportes de integração como parte do produto padrão. O recurso foi atualizado e foram feitos ajustes para incluir campos que agora estão contidos na nova tabela Tax_Data.
A solução foi desenvolvida com os seguintes recursos:
- Programa ABAP personalizado no espaço de nome /IDT/ com uma transação personalizada para executá-lo
- Tela de seleção para definir quais dados extrair e onde salvar o arquivo de saída
- Capacidade de execução como tarefa agendada em segundo plano
Finalidade e benefícios
A ONESOURCE Indirect Tax Integration for SAP Reconciliation Extract permite que uma organização que usa o ONESOURCE Indirect Tax Integration for SAP para seus cálculos fiscais extraia os dados necessários do módulo SAP FI para usar no ONESOURCE Indirect Tax Reporting ERP Document Reconciliation Report..
O Relatório de reconciliação no ONESOURCE Indirect Tax Reporting vai comparar os dados importados do SAP Reconciliation Extract com os do Audit. O Relatório de reconciliação vai indicar transações ausentes no ERP (SAP), transações ausentes no Audit, bem como diferenças nos valores de impostos.
Processo de negócios
Transações processadas nos sistemas SAP Do pedido ao recebimento (SD), Gestão de materiais (MM) e Transações financeiras (FI) que exigem impostos indiretos podem chamar o ONESOURCE Indirect Tax Determination para um cálculo de impostos. No momento do lançamento do imposto calculado nas contas G/L dos módulos de FI, é realizada uma chamada de auditoria fiscal ao Determination para os códigos fiscais aplicáveis, e as informações de passivos fiscais são armazenadas no banco de dados de auditoria. Um processo programado (ETL) então move as informações da auditoria para o ONESOURCE Indirect Tax Reporting. Os clientes que desejam comparar os passivos fiscais armazenados no SAP G/L com os que residem nos sistemas ONESOURCE Indirect Tax podem executar o processo de reconciliação periodicamente, geralmente durante o fechamento do mês, para garantir que os resultados sejam os esperados.
note
Antes de executar o Relatório de extrato de reconciliação, há uma etapa de configuração que você precisará concluir. Consulte a seção Anexo 1 do Guia de configuração para obter mais informações sobre a configuração padrão do Servidor de aplicativos e do Servidor de apresentação.
O processo de extração para reconciliação
Esta seção descreve o processo para executar o relatório e Extrato de reconciliação ONESOURCE Indirect Tax Integration for SAP e visualizar o resultado.
note
Para saber mais sobre como executar o processo de reconciliação no Reporting, faça o login no sistema Reporting e selecione o ícone
Ajuda
e navegue até Relatórios e análises globais > Relatório de reconciliação ERP.
Transação de extração para reconciliação
O relatório de Extrato de reconciliação é executado para coletar os dados de transação G/L criados no SAP. O relatório extrai os dados de G/L e fiscais com base nos parâmetros do relatório. Quando executado, um arquivo de saída (salvado como um arquivo .csv) é criado no diretório do servidor de aplicativos ou no PC do usuário, ele precisa ser movido para o servidor de relatórios para ser importado para ONESOURCE Indirect Tax Reporting.
Para obter mais informações sobre como salvar e importar o arquivo .csv, consulte a seção PREPARAÇÃO DE DADOS PARA O RELATÓRIO DE RECONCILIAÇÃO DE DOCUMENTO ERP na seção de ajuda Relatórios.
Para obter mais informações sobre a execução do relatório, conciliação de documentos ERP, consulte a seção RECONCILIAÇÃO DE DOCUMENTOS ERP na seção de ajuda Relatórios.
Executando o extrato de reconciliação
Para executar o Extrato de reconciliação ONESOURCE Indirect Tax Integration for SAPreconciliação, use o código de transação:
/N/IDT/RECON_EXTRACT
note
O objeto de autorização F_BKPF_BUK é verificado ao executar o programa para verificar se o usuário tem permissão para acessar dados com os códigos de empresa fornecidos.
Na tela de seleção, insira os valores desejados para o escopo de extração em questão. Para obter uma explicação das opções da tela de seleção, consulte a tabela a seguir:
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Código de empresa | Os Códigos da empresa a serem selecionados durante este extrato. O usuário deve estar autorizado a executar dados para os códigos de empresa selecionados (F_BKPF_BUK). |
Ano fiscal | Um ano fiscal válido deve ser inserido. |
Data da publicação | Um intervalo de datas da publicação fiscal pode ser selecionado; esta é a data do lançamento no G/L, não a data do documento/fatura do documento original. |
Período da postagem | Opcionalmente, insira um mês ou intervalo do período de publicação. |
Código fiscal | Opção para incluir/excluir códigos fiscais específicos a serem extraídos. Veja a nota especial para transações nos EUA abaixo. |
Selecionar registros fiscais zero/isentos | Se o campo estiver marcado, os documentos com valor zero de imposto no documento lançado serão suprimidos. |
Servidor de aplicações | Local para arquivos de saída no servidor de aplicação do SAP, com base na opção selecionada no botão de opção. |
Servidor de apresentação | Local para armazenar arquivos no computador do usuário, com base na opção selecionada no botão de opção. |
Previsão do código da empresa | Se definido na tabela /IDT/GEN_CONFIG_VALS - Valores de configuração geral, o valor da opção external_company_id_prepend então isso também deve ser definido aqui. |
Tamanho do pacote | O número de linhas a serem incluídas em um pacote. |
note
Para códigos de empresa dos EUA, os códigos de imposto com Categoria de imposto 0 "Imposto sobre vendas (Imposto sobre uso pelo consumidor, se necessário)" devem ser excluídos da seleção para Reconciliação do ERP, pois não realizam lançamentos na auditoria do Determination. Veja abaixo as instruções sobre como fazer isso.
Depois que todos os valores tiverem sido configurados, o extrato poderá ser executado.
Uma mensagem será exibida informando o número de registros extraídos e incluídos no arquivo. Se desejado, a seleção pode ser salva como uma
Variante
no SAP para uso posterior em um Trabalho em lote
programado para processamento automatizado mensal/trimestral.Excluindo códigos fiscais da exportação
Para códigos fiscais dos EUA com Categoria de imposto 0 "Imposto sobre vendas (Imposto sobre uso pelo consumidor, se necessário)" devem ser excluídos pois não realizam lançamentos na auditoria. Os impostos são cobrados pelo vendedor e não são registrados como uma responsabilidade adicional para o comprador. Geralmente, esses são os códigos fiscais orientados por I1. Verifique na tabela /IDT/US_LOGIC - US Specific Logic para os códigos têm uma Categoria de imposto 0.
A tabela /IDT/US_LOGIC mostra o
Imposto sobre vendas (Imposto sobre uso do consumidor, se necessário)
dentro da categoria Imposto.
Para excluir códigos fiscais da seleção, selecione no botão
Seleção múltipla
da tela de seleção ao lado do campo Código fiscal.
Insira os valores a serem excluídos na guia Excluir valores únicos ou Excluir intervalos.
Detalhes de saída para Extrato de reconciliação
Depois que o processo é executado, um arquivo CSV é criado. O arquivo agora está pronto para ser importado para o Relatório para reconciliação.
Detalhes do arquivo de saída
A lista de campos de saída a seguir é retornada no arquivo “.CSV” separado por vírgulas no servidor do aplicativo ou no servidor de apresentação.
note
Não abra o arquivo CSV no Excel ou similar, use apenas um leitor de arquivo de texto, como Notepad, Notepad++ ou Text Pad. O Excel aplicará formatação ao arquivo CSV que, por sua vez, corrompe o arquivo para importação para o Relatório.
Ativando campos personalizados
O formato de arquivo do Relatório de reconciliação permite cinco (5) campos definidos pelo usuário (UDF) como elementos de passagem. As empresas que desejam usar esses campos podem usar o código personalizado para definir um valor do SAP e extraí-lo para um dos UDFs. Esses valores serão então importados para as tabelas de reconciliação de Relatórios e serão exibidos no processo de Relatório de reconciliação.
Um BADI /IDT/BADIRECON_EXTRACT foi fornecido como parte do Relatório de reconciliação SAP que pode ser implementado pelos clientes. O método BADI retorna os 5 UDFs na estrutura /IDT/EXTRACT_UDF.