Relatórios e análises
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  • Product: onesource-determination,onesource-indirect-tax
  • Subject: reports-subject

Relatório de detalhes do documento do IVA

Finalidade

Este relatório resume os dados do documento para todos os países com transações de VAT (value added tax) por documento, linha do documento e linha fiscal. Este relatório ajuda você a entender o que foi tributado e por que, permitindo análises voltadas para o valor do imposto.
Para transações tributadas fora dos EUA (incluindo o Canadá), este relatório fornece reconciliação documento por documento entre o Determination e seu ERP (enterprise resource planning [planejamento de recursos empresariais]). Ele fornece todos os registros detalhados subjacentes que compõem os dados nos relatórios resumidos. Você pode usar relatórios detalhados em defesas de auditoria ou no processo de reconciliação. Você também pode usar relatórios detalhados para trazer dados para outros sistemas de negócios ou para o Excel para manipulação e resumo de dados adicionais, conforme exigido por suas necessidades de negócios.
Quando as transações são uma combinação dos EUA e de países tributáveis fora dos EUA, todos os resultados não podem aparecer no relatório, porque as linhas fiscais das transações dos EUA não estão incluídas. Para vários sistemas ERP (sistemas host e sistemas de chamada), as colunas de Número de sistema de chamada e Sistema host são indicadores do sistema de origem de onde o documento se originou.
Os filtros de valor bruto e valor de imposto do documento são projetados especificamente para documentos que não foram recalculados ou estornados. Portanto, se você estiver filtrando valores que foram recalculados, verá apenas documentos com um valor bruto positivo. Isso afeta os totais do documento sendo resumidos, uma vez que o valor bruto negativo não será incluído no somatório.

Público

Profissionais de preparação fiscal que estão reconciliando a razão geral e preparando declarações de IVA.

Parâmetros

Parâmetro
Obrigatório
Padrão
Descrição
Nome(s) da empresa
Sim
Nenhum
Lista todas as empresas no banco de dados que estão disponíveis para o usuário atual. Selecione um ou mais nomes de empresas.
Data de início
Sim
Nenhum
Insira a data ou use o calendário para selecionar a data. A data deve ser no formato AAAA/MM/DD.
Data final
Sim
Nenhum
Insira a data ou use o calendário para selecionar a data. A data deve ser no formato AAAA/MM/DD.
Tipo de data
Sim
Movimentação
Identifica um dos seguintes tipos de data para transações no banco de dados:
  • Transação - O intervalo de datas é baseado na data em que o cálculo do imposto taxa ocorreu para o documento.
  • Documento - O intervalo de datas é baseado nas datas do documento.
  • Fiscal - O intervalo de datas é baseado nas datas fiscais indicadas por cada transação.
Função(ões) na empresa
Não
Nenhum
Selecione Comprador, Intermediário ou Vendedor. Se nada for selecionado, todas as funções serão relatadas.
País(es) tributáveis
Não
Nenhum
Liste o país ou países onde a(s) empresa(s) selecionada(s) tem obrigações fiscais.


Ao filtrar esse valor, o relatório mostra apenas os valores associados ao(s) valor(es) selecionado(s). Por exemplo, se você filtrar para mostrar apenas um país específico, o relatório mostrará apenas os valores e detalhes desse país - os valores informados não refletirão o valor total do documento.

Tipos de Imposto
Não
Nenhum
Lista os tipos de impostos definidos no Determination que estão disponíveis para as empresas selecionadas. .


Ao filtrar esse valor, o relatório mostra apenas os valores associados ao(s) valor(es) selecionado(s). Por exemplo, se você filtrar para mostrar apenas um país específico, o relatório mostrará apenas os valores e detalhes desse país - os valores informados não refletirão o valor total do documento.

Código(s) da moeda
Não
Nenhum
Lista as moedas de acordo com a empresa ou empresas selecionadas. Selecione moedas individuais ou todas.
Número do documento
Não
Nenhum
Insira números do documento a serem incluídos no relatório. Use caracteres curingas para recuperar vários números.
Valor bruto
Não
Nenhum
Esse valor será mostrado no nível de Documento do relatório. Use caracteres curingas para recuperar vários valores.


Selecione um operador para filtrar os resultados no valor bruto do documento inserido no campo. Por exemplo, selecione > e insira 100 para recuperar todos os valores brutos de documentos superiores a 100.

Caracteres curingas não estão disponíveis para o nível de linha do relatório.
Valor do imposto
Não
Nenhum
Esse valor será mostrado no nível de Documento do relatório. Use caracteres curingas para recuperar vários valores.


Selecione um operador para filtrar os resultados no valor do imposto do documento inserido no campo. Por exemplo, selecione >= e digite 200 para recuperar todos os valores de documentos maiores ou iguais a 200.

Atributos e operadores
Não
Nenhum
Selecione um ou mais atributos para incluir como filtros ou colunas de relatório.