Kontokoppling i Payment Online

För att kunna använda Pagero Payment Online måste dina konton vara korrekt mappade. När du har ställt in integrationen mellan din bank och Pagero bör du därför ta en titt på account mappningen och se till att dina konton är mappade som de ska.  Account mapping är det som avgör vilka transaktioner som skickas till vilka banker, baserat på den information du anger i filen du skickar och hur dina konton är mappade. Detta fungerar även omvänt för dina inkommande filer, där informationen i filen från banken matchas med rätt konto i Pagero.
Mappa dina konton
1. Gå till ”Settings” och välj sedan ”Accounts” från sidofältet. (Obs! För servicebyråer måste du först välja ”Clients” i sidofältet och därifrån välja kunden i fråga)
Här ser du alla dina banker och hur många konton som har konfigurerats för varje bank, det vill säga hur många konton som har integrerats med Pagero.
2. Under dina konton ser du din account mapping. Klicka på ”Edit” för att lägga till eller ändra ett konto.
3. Välj nu ”Add account” för att koppla ett nytt konto
4. Nu lägger du till kopplingsinformationen baserat på hur du vill att dina filer ska styras.
  1. Kontonumret ska vara det kontonummer som du kommer att använda i filen du skapar. Detta kommer sedan att listas under ”Account in file”
  2. Account type ska matcha kontonumret
  3. Kryssa i ”Charge different accounts depending on document type” (Belasta olika konton beroende på dokumenttyp) om du har olika konton eller banker baserat på vilken typ av dokument du skickar. -
  4. Välj bank för det konto som ska belastas
  5. Välj vilket konto du vill koppla genom att kryssa i rutan ”Charge account”. Här kan du välja flera konton, till exempel om du har olika konton för olika valutor
  6. Välj ett reservkonto, som används om betalningen inte passar något av de angivna kontona (t.ex. om en betalning är i en valuta du inte har ett fastställt konto för)
  7. Klicka på ”Spara”.

Related Content