e-banking – Inställningar
Inställningar:
Inställningarna för Pagero Payment Online består av nedanstående alternativ för att ytterligare administrera din konfiguration. För att komma åt dessa inställningar väljer du
Inställningar
från menyraden i Pagero Payment Online, men du måste vara inloggad som administratör i Pagero Online.Allmänt:
Här finns två alternativ. Presentationsspråk
anger vilket språk som visas i PDF-presentationen av dina filer. Dubblettkontroll
förhindrar att dubbletter av filer skickas.Utgående:
Denna inställning gäller endast för kunder som skickar lönefiler till Nordea. Om den är aktiverad kommer utbetalningsdagen för lönen att vara samma dag som genomförandedagen, och inte dagen efter.Inkommande:
Här finns två alternativ för dina inkommande filer. Konfigurera uppdelning:
låter dig välja om du vill dela upp dina inkommande filer.Om du väljer att dela upp dina avstämningsfiler får du möjlighet att dela upp dem per dokumenttyp om du vill anpassa delningen ytterligare. Du kan välja att dela upp filerna per konto eller inte alls.
Om du är konfigurerad som en servicebyrå får du även alternativet att dela upp per kund samt per konto.
Anpassat filnamn:
låter dig anpassa namnkonventionen för de filer som levereras till dig från Pagero Online. Du kan lägga till statisk text, datum och tid, dokumenttyp, ursprungligt filnamn och kontonamn samt filtillägget. Om du lägger till flera delar kan du ordna delarna enligt hur du vill att namnet ska ordnas genom att klicka på uppåt- eller nedåtpilarna.Bank:
Här kan du konfigurera dina banker för e-banking. Se 1.1 Integrera dina bankkonton för instruktioner. Konton:
Här kan du se vilka konton du har skapat och lägga till nya efter behov. När dina konton har konfigurerats måste du se till att kontokopplingen är korrekt inställd.För att konfigurera dina konton måste du först ha konfigurerat din bank i e-banking. Se 1.2 Lägg till konton för instruktioner.
Kontokoppling:
Kontokopplingen är det som avgör vilka transaktioner som skickas till vilka banker, baserat på den information du anger i filen du skickar och hur dina konton är kopplade. Detta fungerar även omvänt för dina inkommande filer, där informationen i filen från banken matchas med rätt konto i Pagero.1. Gå till
Inställningar
och välj sedan Konton
från sidofältet. (Obs! För servicebyråer måste du först välja Kunder
i sidofältet och därifrån välja kunden i fråga.)Här ser du alla dina banker och hur många konton som har konfigurerats för varje bank, det vill säga hur många konton som har integrerats med Pagero.
2. Under dina konton ser du din kontokoppling. Klicka på
Redigera
för att lägga till eller ändra ett konto.3. Välj
Lägg till konto
för att koppla ett nytt konto.4. Nu lägger du till kopplingsinformationen baserat på hur du vill att dina filer ska styras.
a. Kontonumret ska vara det kontonummer som du kommer att använda i filen du skapar. Detta kommer sedan att listas under
Konto i fil
.b. Kontotypen ska matcha kontonumret.
c. Kryssa i
Belasta olika konton beroende på dokumenttyp
om du har olika konton eller banker baserat på vilken typ av dokument du skickar. Följ sedan steg d. till f. för varje dokumenttyp.d. Välj vilken bank det konto som ska belastas är anslutet till.
e. Välj vilket konto du vill koppla genom att kryssa i rutan
Belasta konto
. Här kan du välja flera konton, till exempel om du har olika konton för olika valutorf. Välj ett reservkonto, som används om betalningen inte passar något av de angivna kontona (t.ex. om en betalning är i en valuta du inte har ett fastställt konto för).
f. Klicka på
Spara
.Kunder:
Om du är konfigurerad som en servicebyrå ser du Kunder
istället för Konton
i inställningsmenyn. Där kan du navigera till varje enskild kund du har och lägga till dennes konton. Använd instruktionerna i avsnittet Konton
ovan för att konfigurera konton. För att lägga till en ny kund klickar du på Lägg till kund
. Ange sedan kundens namn och spara. Därefter kommer du att kunna hitta kunden i din kundlista och konfigurera den efter behov. Signaturer
Inställningar:
Här kan du välja vilken eID-leverantör ditt företag ska använda, antingen Freja eID
eller BankID.
Observera att endast en eID-leverantör kan väljas och att den omfattar alla användare som är behöriga att signera dokument, så alla användare måste ha samma eID-leverantör. Du kan också ställa in antalet signaturer som krävs för varje dokument. Om du har Advanced Signature-avtalet kan du också välja antalet signaturer som krävs beroende på beloppet i filen. För Freja eID kan du också välja vilken miniminivå av registrering användaren måste ha på sitt Freja eID.Godkända användare:
Se vilka användare som är godkända att signera dokument. Observera att detta visar alla användare som är godkända för att signera någon dokumenttyp, oavsett eventuella typbegränsningar som du kan ha ställt in. Du kan också inaktivera en användares möjlighet att signera genom att klicka på Inaktivera.
Certifikat:
Endast för Nordea-kunder. Här laddar du upp det Secure Envelope-certifikat som nämns i Nordea-avsnittet under ”Integrera dina bankkonton med Pagero Online” under Konfigurationsprocess. 1. Ladda ned ditt certifikat från Nordea. Certifikatet är kopplat till ditt Corporate Access-avtal. För att få hjälp med detta, kontakta Nordea.
2. Klicka på ”Ladda upp certifikat” för att välja certifikatfilen och ladda upp.
3. Ett lösenordsfält kommer nu att visas. Ange lösenordet för certifikatet som du fick från Nordea och klicka på Spara.
Aviseringar:
Med aviseringar kan du välja vilka e-postaviseringar du får från Pagero Payment Online.Du har fyra olika kategorier av aviseringar som du kan anpassa separat.
Vid fel:
- Få ett e-postmeddelande varje gång en fil som du skickar får ett fel. Vid status:
- Få ett e-postmeddelande varje gång en statushändelse inträffar. Detta kan till exempel vara när en fil väntar på att signeras eller Nordea-certifikatet håller på att löpa ut. Vid presentation:
- Få ett e-postmeddelande när en presentation har skapats och är redo att hämtas. Vid systemändringar:
- Få en avisering när något av följande ändras eller skapas: Bank, Konto
eller Kund.
Dessutom när själva aviseringen blir inaktiverad.För att lägga till en avisering måste du först välja
Ja
från rullgardinsmenyn Aktiverad
och sedan E-post
under Protokoll.
Sedan kan du lägga till mottagaren för aviseringen. Du kan lägga till flera mottagare genom att klicka på
plussymbolen
eller om du vill att vissa användare ska läggas till i Cc
(kopia) eller Bcc
(hemlig kopia).Utgående:
Under fliken Utgående
hittar du alla filer som du har skickat till din bank via Pagero.Navigera bland utgående filer:
För att begränsa dina alternativ kan du använda rullgardinsmenyn till vänster för att välja vilken status du vill leta efter. Som standard är detta inställt på alternativet Ska hanteras när du loggar in.För alla alternativ utom
Ska hanteras
kan du också använda ytterligare filter för att begränsa din sökning ytterligare genom att klicka på Filtrera
.Varje fil kommer att ha en färgad markör, vilket indikerar dess status i bearbetningen, samt en beskrivning.
Genom att klicka på filen från din lista kan du se mer information i menyn till höger.
Genom att klicka på rullgardinsmenyn
Detaljer
kan du också se mer information om själva filen och processen den har gått igenom. När du kontaktar Pagero Support rekommenderar vi att du tar fram Pagero-referensen
från detaljerna. Det hjälper oss att hitta filen mycket snabbare.Ladda upp fil:
För att ladda upp en fil manuellt klickar du på Ladda upp högst upp på sidan. Detta öppnar din filutforskare och låter dig navigera dina sparade filer på din dator för att ladda upp dem till Pagero Payment Online. Hantera filer med fel:
Om en fil har ett fel kommer den att ha en röd markör under sig. Du kan då klicka på filen så att ytterligare information visas i den högra menyn. Där ser du dina alternativ för att hantera filen. De flesta fel kräver att du tar bort filen och sedan laddar upp den igen. Om du vill ta bort en fil med fel klickar du på knappen Ta bort fil
i menyn till höger. I vissa fall kan du försöka skicka filen igen. I dessa fall har du knappen Bearbeta igen
tillgänglig i menyn till höger. Genom att klicka på knappen kommer Pagero Online att bearbeta filen igen och försöka skicka den på nytt.Signera och skicka filer:
Filer som har bearbetats och väntar på signatur kommer att ha en blå statusmarkör med texten Väntar på signatur. Genom att klicka på en sådan fil får du möjlighet att signera filen, samt se hur många signaturer som krävs. Om du har flera filer som ska signeras kan du välja Välj alla för signering för att markera alla filer med statusen Väntar på signatur. Sedan kan du klicka på Signera i menyn till höger för att signera flera filer samtidigt.
Skickade filer:
Genom att klicka på en skickad fil i ditt flöde får du mer information om filen uppe i den högra menyn. Där kan du ladda ned en PDF-presentation av filen eller ett kvitto som bekräftar att filen har skickats och visar vem som har signerat den.Konverterade filer:
Konverterade filer visar de filer som endast har konverterats från lokalt format till ISO-standarden. Dessa filer skickas inte till din bank via Pagero Online, utan du kan i stället ladda ned den konverterade filen och skicka den manuellt till din bank.Inkommande:
Fliken Inkommande
fungerar på liknande sätt som fliken Utgående
.Navigera bland inkommande filer:
Du kan använda rullgardinsmenyn för att begränsa dina alternativ. Du kan använda rullgardinsmenyn till vänster för att välja vilken status du vill leta efter. Som standard är detta inställt på alternativet Ska hanteras
när du loggar in.För alla alternativ utom
Ska hanteras
kan du också använda ytterligare filter för att begränsa din sökning ytterligare.För att ladda ned filer manuellt kan du klicka på den aktuella filen, vilket visar mer information till höger. Där kan du välja
Presentation
för att se PDF-presentationen av filen, och Ladda ned fil
för att ladda ned själva filen och importera den till ditt ERP-system. Genom att klicka på rullgardinsmenyn
Detaljer
kan du också se mer information om själva filen och processen den har gått igenom. När du kontaktar Pagero Support rekommenderar vi att du tar fram Pagero-referensen
från detaljerna. Det hjälper oss att hitta filen mycket snabbare.Related Content
-
e-banking – Konfiguration
Format:
Article
-
e-banking – Användarbehörigheter
Format:
Article
-
Kontokoppling i Payment Online
Format:
Article