Fluxo de Caixa
Search
Search Ajuda e Suporte Suporte do ONESOURCE Global Trade LatAm.

This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Como cadastrar uma categoria de receita ou despesa para o Fluxo de Caixa?

Crie grupos de categoria e suas subcategorias para classificar as despesas e receitas que serão integradas ao Fluxo de Caixa.
As três
procedures
 de busca de dados devem ter sido configuradas previamente por um analista Thomson Reuters na funcionalidade
Configurações
.
Todo lançamento de despesa ou receita no Fluxo de Caixa deve ser vinculado a uma categoria. O cadastro é feito em dois níveis: primeiro o grupo de categoria, depois as subcategorias associadas a ele.
  1. Acesse
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Cadastros Auxiliares
    Categoria Receita/Despesa
    .
  2. Na tela
    Filtro de Categoria
    , clique em
    Novo
     .
  3. Na aba
    Grupo de Categoria
    , preencha os campos
    Nome
    ,
    Descrição
     e
    Indicador
    .
  4. Clique em
    Grava
     para registrar o grupo.
  5. Acesse a aba
    Categoria
     e clique em
    Importar Receitas/Despesas
     .
    O sistema exibe apenas itens ainda não vinculados a nenhuma categoria. Para adicionar uma subcategoria manualmente, clique com o botão direito sobre a tabela e escolha
    Incluir item
    .
  6. Na coluna
    Checkbox Incluir
    , selecione as despesas ou receitas que farão parte desta categoria.
  7. Clique em
    Grava
     .
O grupo de categoria e suas subcategorias ficam disponíveis para classificação de lançamentos no Fluxo de Caixa.

Campos das telas de Categoria

Descrição dos campos de filtro da tela
Filtro de Categoria
 e dos campos de cadastro das abas
Grupo de Categoria
 e
Categoria
.

Filtro de Categoria

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Indicador
Seleção:
Receita
 ou
Despesa
, opcional
Filtra os grupos de categoria pelo tipo: receita ou despesa.
Grupo de Categoria
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados pelo nome do grupo de categoria.
Categoria
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados pelo nome de uma subcategoria específica.

Aba Grupo de Categoria

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Nome
Alfanumérico, obrigatório
Nome do grupo de categoria. Exemplos:
Frete
,
Seguro
,
Outras
.
Descrição
Alfanumérico, obrigatório
Texto descritivo do grupo de categoria.
Indicador
Seleção:
Receita
 ou
Despesa
, obrigatório
Define se o grupo representa valores a arrecadar (
Receita
) ou valores a pagar (
Despesa
).

Aba Categoria

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Checkbox Incluir
Caixa de seleção
Quando marcado, indica que a despesa ou receita da linha será incluída como subcategoria do grupo vinculado.
Receita/Despesa
Somente leitura
Nome da despesa ou receita disponível para vinculação.
Sistema
Somente leitura
Sistema de origem da despesa ou receita exibida na coluna
Receita/Despesa
.
Importar Receitas/Despesas
Botão
Aciona as
procedures
 configuradas em
Configurações
 e lista despesas e receitas ainda não associadas a nenhuma categoria.

Related Content