Dados Mestres
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  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é a funcionalidade do menu
Dados Mestres
 que permite projetar entradas e saídas de recursos monetários por período, integrando dados dos sistemas
Import
 e
Export
.
A funcionalidade está em
Dados Mestres
Fluxo de Caixa
 e é compartilhada por todos os sistemas (
Import
 e
Export
) exatamente para permitir a integração de dados entre eles. Com ela, o usuário extrai previsões de entradas e saídas monetárias para um período determinado, com base nas projeções econômico-financeiras da empresa e no histórico de dados já registrado no sistema.
O foco é exclusivamente o futuro: o Fluxo de Caixa retrata a situação real do caixa da empresa com base em valores previstos, não em valores realizados. Isso o diferencia dos registros contábeis tradicionais, que se ocupam do passado.
O macrofluxo de utilização pode seguir três caminhos, dependendo da forma de obtenção dos dados:
  • Entrada manual:
     Início > Dados manuais > Gera informações para o Fluxo de Caixa > Controle de Fluxo de Caixa e Relatórios.
  • Automático com fórmulas de despesas:
     Início > Obtém dados automaticamente > Usuário completa informações > Executa as fórmulas > Gera informações para o Fluxo de Caixa > Controle de Fluxo de Caixa e Relatórios.
  • Automático sem fórmulas de despesas:
     Início > Obtém dados automaticamente > Usuário completa informações > Gera informações para o Fluxo de Caixa > Controle de Fluxo de Caixa e Relatórios.
important
O Fluxo de Caixa trabalha apenas com valores previstos. Não há controle de saldos iniciais nem integração com módulos externos contábeis, bancários ou financeiros. A entrada de saldos iniciais é opcional e deve ser feita manualmente pelo usuário.
tip
A integração automática é a forma mais eficiente de operar. A alteração manual de dados também é possível, por exemplo, para retirar informações de um lote quando necessário.

Pré-requisitos

Duas etapas devem ser concluídas em sequência antes de operar o Fluxo de Caixa:
  • Etapa 1 - Configuração pelos analistas Thomson Reuters:
     o analista configura a integração entre os sistemas em
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Configurações
    , utilizando as funcionalidades
    Configurações
     (ativa sistemas e vincula as três
    procedures
    ) e
    Classificação Automática
     (vincula fórmulas de cálculo para preenchimento automático de categoria, centro de custo e favorecido).
  • Etapa 2 - Registro de dados pelo usuário:
     após a configuração do analista, o usuário cadastra suas contas bancárias, categorias de receita e despesa e centros de custo em
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Cadastros Auxiliares
    .
important
Nenhuma movimentação pode ser gerada enquanto as duas etapas não estiverem concluídas. A ordem deve ser respeitada: configuração do analista primeiro, cadastros do usuário depois.

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