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Como cadastrar uma conta no Fluxo de Caixa?

Cadastre as contas bancárias da empresa para que o sistema possa registrar e classificar entradas e saídas do fluxo de caixa por conta.

Cada conta representa uma conta corrente da empresa. Toda receita gerada pelo fluxo de caixa é destinada a uma das contas cadastradas.

Acesse

Dados Mestres
Fluxo de Caixa
Cadastros Auxiliares
Contas

.

Clique em Novo

para abrir a janela

Cadastro de Contas

.

Preencha os campos Nome da Conta
, Banco
, Agência
e Nº Conta
.

No campo Moeda
, utilize o botão de pesquisa para selecionar a moeda base da conta.

No campo Saldo Inicial
, informe o valor inicial do saldo da conta.

Clique em Grava

.

A conta é registrada no sistema e fica disponível para uso nas telas de fluxo de caixa.

Descrição dos campos de filtro e de cadastro das telas de

Contas

, utilizadas para registrar contas bancárias no Fluxo de Caixa.

Campo	Tipo / Restrição	Descrição
Nome da Conta	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo nome da conta corrente.
Banco	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo nome do banco.
Agência	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo número da agência.
Conta Corrente	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo número da conta corrente.

Campo	Tipo / Restrição	Descrição
Nome da Conta	Alfanumérico, obrigatório, máx. 50 caracteres	Descrição do nome da conta corrente.
Banco	Alfanumérico, obrigatório, máx. 50 caracteres	Nome do banco ao qual a conta pertence.
Agência	Alfanumérico, obrigatório, máx. 10 caracteres	Número da agência bancária.
Nº Conta	Alfanumérico, obrigatório, máx. 10 caracteres	Número da conta corrente.
Moeda	Seleção via botão de pesquisa, obrigatório	Moeda base utilizada pela conta corrente.
Saldo Inicial	Numérico, obrigatório	Valor inicial do saldo da conta corrente.