Fluxo de Caixa
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This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Como configurar o ambiente do Fluxo de Caixa?

Configure a integração entre os sistemas e o Fluxo de Caixa vinculando a conta corrente padrão e as três
procedures
 necessárias para a geração de movimentos.
Esta configuração deve ser realizada por um analista Thomson Reuters durante a implantação do sistema. Os nomes das
procedures
 específicas de cada sistema devem estar disponíveis antes de iniciar.
A tela
Configurações
 ativa os sistemas que serão integrados ao Fluxo de Caixa e vincula as três
procedures
 responsáveis pela busca, conversão e extração de despesas. Sem essa configuração, nenhum movimento de fluxo de caixa pode ser gerado.
  1. Acesse
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Configurações
    Configurações
    .
  2. Clique em
    Novo
     .
  3. Na aba
    Preferências por Sistema
    , selecione o sistema a configurar no campo
    Sistema
     e marque a opção
    Ativo no Fluxo de Caixa
    .
  4. Se a empresa utilizar apenas uma conta corrente, preencha o campo
    Conta Corrente Padrão
     com o nome dessa conta.
    A conta informada será exibida automaticamente em todas as telas do Fluxo de Caixa que contenham o campo
    Conta Corrente
     para este sistema.
  5. Preencha os campos
    Procedure para busca de dados
    ,
    Procedure para conversão de dados
     e
    Procedure que busca Despesas
     com os respectivos nomes de
    procedure
    .
    Informe sempre o prefixo do usuário do banco antes do nome. O formato correto é
    usuáriodobanco.nomeDaProcedure
    . Se o prefixo for omitido, as
    procedures
     não funcionarão.
  6. Clique em
    Grava
     .
  7. Repita os passos 2 a 5 para cada sistema adicional que deva ser integrado ao Fluxo de Caixa.
  8. Se o sistema configurado for o
    Export
    , acesse a aba
    Campos Extras
     e configure os campos
    Entidade
     e
    Parcela Sem Data
     conforme as necessidades da empresa.
Os sistemas configurados ficam disponíveis para seleção nas demais telas do Fluxo de Caixa. A geração de movimentos e a importação de despesas e receitas passam a funcionar para os sistemas ativados.
Esta configuração é feita uma única vez na implantação. Usuários não devem alterá-la posteriormente, exceto usuários do
Export
ao ajustar a aba
Campos Extras
.

Campos da tela Configurações do Fluxo de Caixa

Descrição dos campos das abas
Preferências por Sistema
 e
Campos Extras
 da janela
Configurações
 do Fluxo de Caixa.

Aba Preferências por Sistema

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Sistema
Seleção, obrigatório
Sistema a ser integrado ao Fluxo de Caixa. Apenas sistemas configurados aqui poderão ser selecionados nas demais telas do módulo.
Ativo no Fluxo de Caixa
Caixa de seleção
Quando marcado, ativa o sistema selecionado para uso no Fluxo de Caixa.
Conta Corrente Padrão
Alfanumérico, opcional
Conta corrente exibida automaticamente nas telas do Fluxo de Caixa para o sistema vinculado. Recomendado para empresas que utilizam apenas uma conta.
Procedure para busca de dados
Alfanumérico, obrigatório
Procedure
 responsável por buscar os dados cadastrados no menu
Fluxo de Caixa
 >
Cadastros Auxiliares
. Deve ser informada com o prefixo do usuário do banco. Exemplo:
SFWES2010.PKG_ES_FCX.PRC_BUSCA_DADOS
.
Procedure para conversão de dados
Alfanumérico, obrigatório
Procedure
 que converte os dados em inserções de débitos e créditos nas movimentações. Deve ser informada com o prefixo do usuário do banco. Exemplo:
SFWISBASE.PKG_IS_FCX.PROCEDURE_CONVERSAO
.
Procedure que busca Despesas
Alfanumérico, obrigatório
Procedure
 responsável pela busca de despesas do sistema. Ativa o botão
Importar Receitas/Despesas
 na tela
Cadastro de Categoria
. Deve ser informada com o prefixo do usuário do banco. Exemplo:
SFWISBASE.PKG_IS_FCX.PROCEDURE_BUSCA_DESP
.

Aba Campos Extras (somente Export)

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Entidade
Seleção:
Ordem
,
Processo
 ou
Invoice
Define a entidade base para extração de dados de contas a receber. Configuração padrão:
Invoice
.
Parcela Sem Data
Seleção:
Data do Documento
,
Desconsiderar
 ou
Trazer Nula
Define o tratamento para parcelas sem data de vencimento.
  • Data do Documento
    : atribui a data do documento à parcela.
  • Desconsiderar
    : ignora parcelas nulas.
  • Trazer Nula
    : traz a parcela sem data, exigindo preenchimento manual em
    Movimentos de Fluxo de Caixa
    .
Configuração padrão:
Trazer Nula
.

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