Fluxo de Caixa
Search
Search Ajuda e Suporte Suporte do ONESOURCE Global Trade LatAm.

This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Como configurar a Classificação Automática do Fluxo de Caixa?

Vincule uma fórmula de cálculo ao Fluxo de Caixa para que o sistema preencha automaticamente categoria, centro de custo e favorecido durante a importação de movimentos.
A fórmula a ser vinculada deve ter sido criada previamente pelo analista Thomson Reuters na funcionalidade de Módulo de Cálculo, com código iniciado em
FCX
.
A Classificação Automática facilita a migração de categorias externas para as categorias específicas do Fluxo de Caixa. Uma vez configurada, todas as informações relacionadas à fórmula (tipo de operação, centro de custo, categoria e favorecido) são preenchidas automaticamente na geração de movimentos.
  1. Acesse
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Configurações
    Classificação Automática
    .
  2. Clique em
    Novo
     para abrir a tela
    Cadastro de Classificação Automática
    .
  3. No campo
    Fórmula
    , utilize o botão de pesquisa para localizar e selecionar a fórmula desejada.
    A lista exibe apenas fórmulas iniciadas com o código
    FCX
    , destinadas ao Fluxo de Caixa.
  4. Preencha os campos
    Considerar fórmula como
    ,
    Favorecido
    ,
    Centro de Custo
     e
    Categoria
    .
  5. Clique em
    Grava
     .
A configuração é gravada. A partir da próxima importação de movimentos, o sistema aplica automaticamente os dados da fórmula vinculada aos lançamentos correspondentes.
Não altere este registro após a gravação, exceto se uma nova fórmula for criada por mudança de estratégia de cálculo da empresa.

Campos da tela Classificação Automática

Descrição dos campos da tela
Cadastro de Classificação Automática
, utilizada para vincular fórmulas de cálculo ao Fluxo de Caixa.
Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Fórmula
Seleção via botão de pesquisa, obrigatório
Fórmula dinâmica iniciada em
FCX
 que será usada como base de cálculo e busca automática de dados do Fluxo de Caixa.
Considerar fórmula como
Seleção:
Débito
 ou
Crédito
, obrigatório
Define o tipo de operação executada pela fórmula:
Débito
 para saídas,
Crédito
 para entradas.
Favorecido
Seleção via botão de pesquisa, obrigatório
Parceiro favorecido ao qual a fórmula se destina, selecionado da lista de parceiros cadastrados no sistema.
Centro de Custo
Alfanumérico, obrigatório
Centro de custo da despesa a ser atribuída pela fórmula.
Categoria
Alfanumérico, obrigatório
Categoria de despesa ou receita a ser atribuída pela fórmula.

Related Content