Como o Fluxo de Caixa se integra ao ONESOURCE™?
O Fluxo de Caixa integra-se aos sistemas
Import
e Export
do ONESOURCE™ Global Trade para gerar previsões de pagamentos e recebimentos com base nas ordens, processos e faturas cadastrados.A integração funciona da seguinte forma: cada sistema envia seus dados ao menu
Dados Mestres
, que os compila e os transforma em lançamentos de débito ou crédito no fluxo de caixa. A partir daí, é possível gerar relatórios com previsões de custos e receitas para datas futuras.Integração com o Import
No
Import
, o Fluxo de Caixa responde à pergunta: quando as ordens de importação serão pagas?
O sistema utiliza as ordens já cadastradas e as condições de pagamento associadas a elas para projetar os débitos futuros.Por exemplo: se uma ordem tem condição de pagamento a prazo em 30, 60 e 90 dias, o sistema divide o valor FOB em três parcelas iguais e as distribui nas respectivas datas. Para os impostos envolvidos, utiliza a data de previsão de embarque como referência e gera o débito correspondente nessa data.
O menu
Dados Mestres
cruza os dados da ordem com as configurações cadastradas e determina em que data cada parcela será paga, inserindo os lançamentos de débito ou crédito no fluxo de caixa.Integração com o Export
No
Export
, o Fluxo de Caixa funciona da mesma forma, mas voltado para a previsão de receitas de venda. O sistema responde às perguntas: quando tal ordem de venda será paga? Quando tal processo será pago? Quando tal invoice será paga?
O cálculo no Export pode ser feito com base em três entidades, conforme a necessidade do cliente:
Ordem
, Processo
ou Invoice
. Essa escolha é feita na aba Campos Extras
da tela de Configurações
.tip
A diferença entre as execuções de Fluxo de Caixa do Import e do Export é definida na configuração das
procedures
em . Cada sistema possui suas próprias procedures
de busca e conversão de dados.Related Content
-
Fluxo de Caixa
Format:
Article