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Como gerar um relatório de Fluxo de Caixa?

Gere relatórios sintéticos ou analíticos do Fluxo de Caixa com tabelas e gráficos para analisar previsões de entradas, saídas e saldo por período.

Os movimentos do Fluxo de Caixa devem ter sido gerados e confirmados na funcionalidade

Movimento de Fluxo de Caixa

.

Acesse

Dados Mestres
Fluxo de Caixa
Gestão de Contas
Relatórios

.

Na tela

Filtro Relatório Fluxo de Caixa

, preencha os filtros desejados, selecione a Conta
e clique em Relatório
.

Na tela

Opções de Relatório

, selecione a opção de gráfico desejada e clique em Confirmar
.

Analise os dados retornados nas abas da janela

Relatório de Fluxo de Caixa

.

Se necessário, exporte os dados para o Excel clicando no botão de exportação disponível na janela.

O relatório é gerado com tabelas e gráficos de entrada, saída e saldo do Fluxo de Caixa para o período e conta selecionados.

Descrição dos campos das telas

Filtro Relatório Fluxo de Caixa

e

Opções de Relatório

.

Campo	Tipo / Restrição	Descrição
Período	Data, opcional	Exibe apenas lotes vigentes para o intervalo de datas informado.
Nome da Conta	Alfanumérico, opcional	Restringe os resultados à conta informada.
Categoria	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pela categoria de despesa ou receita informada.
Organização	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo nome da organização informada.
Centro de Custo	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo centro de custo informado.
Sistema	Seleção, opcional	Exibe apenas os lotes do sistema selecionado.
Favorecido	Alfanumérico, opcional	Filtra os resultados pelo parceiro favorecido informado.
Lote	Numérico, opcional	Filtra os resultados pelo número do lote informado.

Campo	Tipo / Restrição	Descrição
Moeda	Somente leitura	Moeda utilizada pela conta selecionada para o relatório.
Opção de Gráfico	Seleção: Sintético Mensal ou Sintético Diário	Define a granularidade do gráfico de entrada, saída e saldo. Sintético Mensal : evolução quebrada por mês. Sintético Diário : evolução quebrada por dia.