Fluxo de Caixa
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  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Como importar movimentos do Fluxo de Caixa?

Execute a importação automática de despesas e receitas dos sistemas configurados para gerar os lançamentos do Fluxo de Caixa em um período determinado.
Os cadastros de
Contas
,
Categoria Receita/Despesa
 e
Centro de Custos/Receita
 devem estar completos. As
procedures
 devem estar configuradas em
Configurações
. Se houver conversão de moeda, a taxa de conversão para o período deve estar registrada com a categoria de cotação
Fluxo de Caixa (previsão)
.
A importação de movimentos é a etapa central do Fluxo de Caixa. O sistema busca dados de despesas e receitas nos módulos configurados (
Import
,
Export
,
Câmbio
e outros), processa-os e gera os lançamentos de débito e crédito para o período informado.
  1. Acesse
    Dados Mestres
    Fluxo de Caixa
    Gestão de Contas
    Movimento de Fluxo de Caixa
    .
  2. Na tela
    Movimentos de Fluxo de Caixa Gerados
    , clique em
    Importar Movimentos dos Sistemas Configurados
    .
  3. Na tela
    Importação de Movimentos Automática
    , preencha o campo
    Período
     com o intervalo de previsão no formato
    DD/MM/YYYY
    .
  4. No campo
    Nome da Conta
    , selecione a conta corrente que receberá as novas movimentações.
  5. No campo
    Sistema
    , selecione ao menos um sistema (Import, Export ou outro disponível).
    Use
    Todos
     para selecionar todos os sistemas de uma vez ou
    Nenhum
     para limpar a seleção.
  6. Clique em
    Confirmar
    .
  7. Na tela
    Informações para Conferência/Faltantes
    , revise os dados retornados na tabela inferior.
    A janela é configurável por sistema: os campos exibidos correspondem apenas ao sistema selecionado. Para agilizar o preenchimento de múltiplas linhas, use a tabela superior como facilitador. Preencha os campos desejados, selecione as linhas na tabela inferior e clique em
    Aplicar Alteração nas Linhas Selecionadas
    .
  8. Edite os campos alteráveis nas linhas que necessitarem de complementação.
  9. Clique em
    Confirmar
     para concluir a importação e salvar o lote.
O lote de movimentos é gerado e salvo. Os dados ficam disponíveis para análise na funcionalidade
Relatórios
.
Se o sistema indicar que não foi encontrada taxa de conversão, acesse a funcionalidade
Taxa de Conversão
 e registre a taxa para o período e par de moedas necessário, associando-a à categoria de cotação
Fluxo de Caixa (previsão)
. Em seguida, repita a importação.

Campos da tela Movimento de Fluxo de Caixa

Descrição dos campos de filtro da tela
Movimentos de Fluxo de Caixa Gerados
 e dos campos da tela
Importação de Movimentos Automática
.

Filtro - Movimentos de Fluxo de Caixa Gerados

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Período
Data, opcional
Filtra os lotes vigentes para o intervalo de datas informado.
Nome da Conta
Alfanumérico, opcional
Restringe os resultados aos lotes relativos à conta informada.
Categoria
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados por uma determinada categoria de despesa ou receita.
Organização
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados pelo nome da organização responsável pelos processos de comércio exterior.
Centro de Custo
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados por um determinado centro de custo.
Indicador
Seleção:
Receita
 ou
Despesa
, opcional
Define se os resultados exibidos serão despesas ou receitas.
Sistema
Seleção, opcional
Filtra os resultados por um sistema específico, como
Import
 ou
Export
.
Favorecido
Alfanumérico, opcional
Filtra os resultados pelo parceiro favorecido selecionado.
Lote
Numérico, opcional
Filtra os resultados pelo número do lote de importação ou exportação.

Importação de Movimentos Automática

Campo
Tipo / Restrição
Descrição
Período
Data, obrigatório, formato DD/MM/YYYY
Intervalo de datas da previsão de fluxo de caixa considerado na busca de informações.
Nome da Conta
Alfanumérico, obrigatório
Conta corrente na qual as novas movimentações serão registradas.
Sistema
Seleção múltipla, obrigatório (ao menos um)
Sistema para o qual serão gerados os lançamentos. Apenas sistemas ativos em
Configurações
 aparecem disponíveis.
Todos
Botão
Seleciona todos os sistemas disponíveis na caixa
Sistema
.
Nenhum
Botão
Remove a seleção de todos os sistemas.
Cancelar
Botão
Encerra a operação sem gerar lançamentos.
Confirmar
Botão
Executa a
procedure
 de busca e avança para a tela
Informações para Conferência/Faltantes
.

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