Como a taxa de conversão influencia o Fluxo de Caixa?
Para que o sistema calcule corretamente os valores do Fluxo de Caixa em operações com múltiplas moedas, é necessário registrar previamente uma taxa de conversão associada à categoria de cotação
Fluxo de Caixa (previsão)
.Na funcionalidade de cadastro de taxas de conversão, deve haver um registro que informe a moeda de origem, a moeda de destino, o período de vigência e o valor da taxa - tudo isso vinculado à categoria de cotação
Fluxo de Caixa (previsão)
. Esse vínculo é o que permite ao sistema localizar e aplicar a taxa correta durante a compilação dos dados do fluxo de caixa.Isso é necessário porque o Fluxo de Caixa trabalha com previsões futuras. O sistema precisa saber qual taxa aplicar para converter valores entre moedas em datas ainda por vir, inclusive em projeções que estejam a três ou quatro meses de distância.
Por exemplo: uma taxa de conversão de USD para REAL com vigência de 23/02/2010 a 25/05/2010 e valor
2
será usada como parâmetro em todos os cálculos do fluxo de caixa que envolvam essa combinação de moedas dentro desse período. Os resultados gerados (valores de despesas, receitas e saldos) serão diretamente influenciados por esse valor de conversão.important
Se não houver taxa de conversão registrada para o período e o par de moedas necessários, o sistema não conseguirá processar os movimentos corretamente. Nesse caso, acesse o
Cadastro de Taxas de Conversão
(menu ), registre a taxa com a categoria de cotação Fluxo de Caixa (previsão)
e execute novamente a importação de movimentos.Related Content
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Fluxo de Caixa
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