O que são as fórmulas para cálculo de despesas no Fluxo de Caixa?
As fórmulas para cálculo de despesas são regras configuradas no sistema que permitem distribuir automaticamente valores de despesas entre categorias, modalidades de transporte ou centros de custo a cada geração de movimentos do Fluxo de Caixa.
Quando a obtenção de dados é feita de forma automática, existe a opção de utilizar fórmulas dinâmicas para calcular despesas. Essas fórmulas são criadas pelo analista Thomson Reuters no Módulo de Cálculo, com código iniciado em
FCX
, e depois vinculadas ao Fluxo de Caixa por meio da funcionalidade Classificação Automática
.Por exemplo: para uma importação, é possível configurar uma fórmula que separe 20% de despesas aduaneiras adicionais (gastas com despachante, armazenagem, seguro e outros) dividindo-as em 10% para transporte aéreo e 10% para transporte marítimo, acrescendo ainda um valor fixo ao valor FOB base. A cada nova migração de dados, essa fórmula é aplicada automaticamente, inserindo os acréscimos calculados nos lançamentos correspondentes.
O resultado é que cada fórmula extrai informações do sistema de origem e as converte em entradas ou saídas do fluxo de caixa, de acordo com as regras contábeis específicas de cada empresa.
important
As fórmulas utilizadas no Fluxo de Caixa são provenientes de banco de dados (não são calculadas dinamicamente em tempo real). Elas devem ser configuradas previamente em . Sem essa configuração, o Fluxo de Caixa não é gerado.
tip
A lista acionada pelo botão de pesquisa ao lado do campo
Fórmula
na tela de Classificação Automática
exibe apenas as fórmulas iniciadas em FCX
, facilitando a localização das fórmulas destinadas ao Fluxo de Caixa.Related Content
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Fluxo de Caixa
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