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  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como adicionar despesas reais em um documento no Export?

No contexto da exportação, as despesas reais são os gastos de fato gerados durante o processo de venda de produtos no mercado internacional. Dessa forma, a funcionalidade
Despesas Reais
 pode ser considerada uma importante ferramenta de faturamento. Isso porque ela permite que o exportador adicione (por documento) no sistema todas as informações das despesas do processo enquanto a exportação ainda está em andamento. Além disso, essa funcionalidade também facilita o fechamento de custos e a visualização dos detalhes dos cálculos dessas despesas.
note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do
Export
? .

Adicionando despesas reais

note
Antes de adicionar despesas reais, é necessário cadastrar despesas e Incoterms no processo de exportação.
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Despesas Reais
    .
  2. Clique em
    Adicionar
     .
  3. Selecione o
    tipo
    e informe o
    número do documento
     em que a despesa será adicionada.
  4. Clique em
    Avançar
    .
  5. Já na tela de cadastro de despesas, clique em
    Adicionar
     .
  6. De acordo com as definições, preencha os campos da aba
    Despesas Reais
    :
    • Seq. Despesa:
       Número sequencial que identifica a despesa no documento. Exemplo: 1.
    • Tipo Despesa:
       Tipo da despesa. Exemplo: Seguro internacional.
    • Moeda Prevista:
       Nome da moeda prevista da despesa. Exemplo: USD - DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS.
    • Valor Previsto:
       Valor previsto da despesa. Exemplo: 1.000.000,00.
    • Moeda Real:
       Nome da moeda real da despesa. Exemplo: CAD - DOLAR CANADENSE.
    • Valor Real:
       Valor real da despesa. Exemplo: 1.500.000,00.
      important
      Depois que a prestação de contas do adiantamento da despesa tiver sido realizada, essa informação só poderá ser alterada se a regra
      ATUALIZA_VALOR_REAL
      estiver configurada como "Sim" e a despesa não influenciar no valor do embarque (campo
      Local Embarque
       desmarcado).
    • Real - Previsto:
       Diferença entre o
      Valor Real
       e o
      Valor Previsto
       da despesa.
    • Função Parceiro:
       Código e descrição da
      função do parceiro
       da despesa. Exemplo: Despachante - Export.
    • Parceiro:
       Nome do parceiro.
    • Vendedor Siscoserv:
       Nome do vendedor Siscoserv.
    • Centro de Custo:
       Número do centro de custo da despesa.
    • Data Despesa:
       Data em que a despesa foi gerada.
    • Data Pagamento:
       Data em que a despesa foi paga.
    • Data Vencimento:
       Data em que a despesa vence.
    • Tipo Pagamento:
       Forma de pagamento da despesa. Exemplo: Depósito bancário.
    • Contabilizar por Declaração:
       Indica se a despesa deve ser contabilizada por declaração de exportação.
    • Contabilização Valor:
       Indica se o valor da despesa pode ser contabilizado em relatórios.
    • Ref. Contabilização:
       Referência alfanumérica de contabilização da despesa.
    • Data Prev. Contab.:
       Data prevista da contabilização da despesa.
    • Usuário:
       Nome do usuário responsável pela adição da despesa.
    • Observação:
       Observações adicionais sobre a despesa.
    • Motivo:
       Descrição do motivo da alteração dos dados da despesa (este campo é mais utilizado no fechamento de custos).
    • Taxa Conversão:
       Se a moeda da despesa for diferente da moeda do documento, é necessário preencher este campo com o valor da taxa de conversão das moedas.
    • Espécie Título:
       Espécie do título.
    • Faturamento:
       Indica se a despesa é faturável.
    • Numerário:
       Indica se a despesa é numerável.
    • Previsão:
       Indica se a despesa pode ser prevista (isto é, fazer parte de uma prestação de contas).
    • Valor Realizado:
       Valor contabilizado da despesa.
    • Somar no Certificado de Origem:
       Indica se o Certificado de Origem deve ser somado à despesa.
    • Somar no Total da Impressão:
       Indica se o valor da despesa deve ser somado no valor total da fatura de exportação.
    • Destaca Documento:
       Indica se o documento deve ser destacado.
    • Posição Impressão:
       Posição da despesa na impressão.
    • Sequência Impressão:
       Sequência da despesa na impressão.
    • Ação:
       Ação da despesa na fatura (adição ou subtração).
    • Tipo Rateio:
       Tipo de rateio da despesa. Exemplo: Quantidade
    • Local Embarque:
       Indica se a despesa influencia no local de embarque.
    • Condição Venda:
       Indica se a despesa influencia nas condições de venda.
  7. Clique em
    Salvar
    .
As despesas adicionadas no documento serão exibidas na tabela.
important
Para
editar, excluir
 e
consultar
detalhes de cálculos, utilize os botões de ações (
Editar
,
Excluir
 e
Consultar
, respectivamente) da linha da despesa.
tip
Para organizar a tabela, utilize os botões disponíveis
Esconder Filtros
 ,
Exibir Agrupador
 e
Exibir/Esconder Colunas
 . Consulte o artigo sobre tabelas para obter mais detalhes sobre como usá-los.
Depois que todas as despesas tiverem sido adicionadas no documento, clique em
Fechamento de Custos
. Com os custos fechados, só será possível alterar os dados dessas despesas depois de informar o
motivo
.
tip
Se desejar, clique em
Exportar
 para fazer download da lista de despesas adicionadas.

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