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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo activar el bloqueo por plan de cuentas en Export?

El sistema puede ser configurado para validar el plan de cuentas de los gastos antes de liberar
pretaciones de cuentas
 y
pagos
. Este artículo explica cómo funciona esta validación y cómo configurar el bloqueo automático de liberación cuando haya errores.
La validación es importante porque garantiza que todos los gastos tengan cuentas contables (débito y crédito) correctamente configuradas antes del envío al sistema corporativo (ERP), evitando errores de integración con SAP, retrabajo para corrección de lanzamientos e inconsistencias contables.
En el comportamiento estándar del sistema (es decir, sin la configuración de bloqueo), todas las SPs concluidas pueden ser liberadas, el sistema no valida el plan de cuentas y no hay restricciones para envío a SAP.
Para configurar el sistema para bloquear liberación de SPs con errores de plan de cuentas:
Después de estas configuraciones, el sistema asumirá que todos los gastos de prestaciones y pagos deben tener plan de cuentas definido, cada gasto necesita tener cuentas de débito y crédito registradas y la liberación será bloqueada automáticamente si hay errores.
important
Si su empresa no utiliza plan de cuentas o prefiere no validar, puede marcar el código "LIBERACAO_DE_SP" en la regla de configuración de los gastos. Como resultado, el plan de cuentas no será validado, no será cuestionado sobre errores y todas las SPs enviadas a SAP tendrán estado "Liberada". Esto puede agilizar el proceso de liberación de pagos, pero también aumenta el riesgo de que los errores pasen desapercibidos en el proceso contable.

Cómo funciona la validación

  • Validación por SP (no por gasto individual):
     todos los gastos de una SP necesitan tener plan de cuentas válido. Por ejemplo: SP con cinco gastos, siendo que cuatro gastos tienen cuenta de débito y crédito y un gasto tiene apenas cuenta de débito. En este escenario, la SP entera será bloqueada.
  • Cuándo ocurre la validación:
     la validación se ejecuta cuando intenta liberar la SP, es decir, al hacer clic en el botón
    Liberar Pago
     (liberación individual) o en el botón
    Liberar en Lote
     .

Estados de liberación con validación activa

Con el bloqueo configurado, las SPs pueden presentar:
Estado
Cuándo Ocurre
No Liberada
Existen gastos sin plan de cuentas completo. El sistema bloqueó automáticamente la liberación.
Liberada
Todos los gastos tienen plan de cuentas válido. SP liberada con éxito.
important
El estado "Liberada con errores" se exhibe apenas cuando el bloqueo no está configurado (en el comportamiento estándar del sistema). En ese caso, el plan de cuentas también es validado durante la liberación de la SP, pero, si se encuentran errores, el sistema cuestiona al usuario, que puede liberar la SP con estado "Liberada con errores" o no liberar la SP.
Los estados de liberación relacionados con el plan de cuentas se exhiben en la segunda columna de la tabla de resultados de la pantalla Filtro de Control de Anticipos y Pagos.

Liberar SPs inicialmente bloqueadas

Es posible liberar SPs que fueron bloqueadas inicialmente:
  1. Identifique los gastos con error.
  2. Corrija el plan de cuentas de esos gastos:
    • Acceda al registro del gasto.
    • Configure las cuentas de débito y crédito.
  3. Retorne a la SP e intente liberar nuevamente.
  4. Si todos los gastos están correctos, la liberación será permitida.
note
Para identificar gastos con errores de Plan de Cuentas, consulte la SP con error y acceda a la tabla de Gastos. En los gastos con error, la columna Pendencias en el Plan de Cuentas estará completada como "Sí" y el indicador de estado será presentado en rojo. Para ver detalles del error, consulte la columna Ocurrencia de la línea de la SP en la pantalla de filtro

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