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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo registrar prestación de cuentas en Export?

La
prestación de cuentas
se utiliza para informar al sistema cómo el valor anticipado fue efectivamente utilizado. Debe ser registrada después de que un anticipo haya sido liberado y el acreedor haya enviado los comprobantes de pago.
En este contexto, use la
prestación de cuentas
 cuando:
  • Un adelanto ya fue liberado y enviado al sistema corporativo.
  • El acreedor envió los comprobantes de los gastos realizados.
  • Usted necesita registrar los valores reales gastados del adelanto.
important
Una solicitud de pago de
adelanto
 debe haber sido enviada al sistema corporativo antes de registrar la
prestación de cuentas
.

Paso a paso: registrar pretención de cuentas

  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , haga clic en
    Agregar Rendición de Cuentas
     .
  3. En la sección de filtros de la pestaña
    Prestación de Cuentas
     de la pantalla que se abrirá:
    • En el campo
      Entidad Objetivo de la Cuota
      , seleccione la entidad.
    • En
      Número del Documento
      , informe el número de la Invoice que contiene los gastos de exportación.
    tip
    Puede incluir múltiples documentos en la misma solicitud usando el botón
    Añadir
     en el campo
    Número del Documento
    .
  4. Si es necesario, complete los demás campos de filtro y haga clic en
    Filtrar
    .
  5. En la tabla
    Gastos
    , marque los gastos que formarán parte de la prestación de cuentas. Es posible seleccionar gastos de varios acreedores, pero la rendición de cuentas debe hacerse para un único acreedor.
    important
    Si es necesario, utilice los botones
    • Incluir Seleccionados
       : para marcar todos los gastos exhibidos.
    • Incluir Todas Misma Invoice
       : para marcar todos del mismo documento.
    • Excluir Seleccionado
       : para desmarcar todos los gastos.
    • Anticipos
       : para visualizar el número de la SP de anticipo vinculada a la Invoice.
    • Exportar
       : para generar un archivo Excel con los datos de la tabla de gastos.
  6. Complete las columnas de los gastos seleccionados con los valores reales que serán rendidos en cuentas (conforme comprobantes del acreedor).
  7. Retorne a la sección
    Principal
     y complete los campos:
    • Tipo Pago
    • Acreedor
    • Número Documento
      tip
      Para consultar campos extras de los gastos, vaya hasta el final de la pantalla.
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
Si no hay errores de validación, se creará una
prestación de cuentas
 con estado "En Elaboración".

Liberando la prestación de cuentas

note
La utilización de esta funcionalidad depende de la configuración de permiso de acceso. Para saber más, consulte el artículo
¿Cuáles son los permisos de acceso del Export?
.
Después de registrar, necesita liberar la
prestación de cuentas
para enviarla al sistema corporativo:
  1. En la sección
    Principal
    , active el campo
    Terminado
    .
  2. Haga clic en
    Guardar
    .
  3. Cuando el botón
    Liberar Pago
     se habilite en el encabezado de la pantalla, haga clic en él.
La
prestación
 será bloqueada para modificación/eliminación y el estado será actualizado en la pantalla de
Filtro de Control de Adelantos y Pagos
.
important
Para que la comunicación con la interfaz SAP funcione, el evento
"Export Sys -> SAP: MIRO-Rendición Cuentas-por SP"
 debe estar configurado correctamente en
Registros > Configuración del Sistema > Integración/Interfaz > Evento
.

Estados de liberación

La rendición de cuentas puede presentar diferentes estados conforme la validación del plan de cuentas:
  • No Liberada
    : La rendición de cuentas puede presentar diferentes estados conforme la validación del plan de cuentas.
  • Liberada com Errores
    : Fue liberada por el usuario aun con errores de plan de cuentas.
  • Liberado
    : Liberada con éxito, sin errores de plan de cuentas.
important
Para entender mejor la validación de plan de cuentas, consulte el artículo "
¿Cómo activar el bloqueo por Plan de Cuentas?
".

Recursos adicionales

  • Adjuntar archivos:
     adjunte comprobantes y documentos haciendo clic en el botón
    Archivo Digital
     , ubicado en el encabezado de la pantalla de Detalles Control de Anticipos y Pagos.
  • Liberación en lote:
     para liberar múltiples rendiciones a la vez, use el botón
    Liberar en Lote
     en la pantalla de filtro.

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