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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Como registrar pago em Export?

El pago se usa cuando necesita pagar gastos de exportación sin necesidad de anticipo previo. Por ejemplo, cuando un despachante paga un gasto y presenta el cobro directamente para reembolso.
En este contexto, use el pago cuando:
  • El servicio ya fue realizado y el acreedor presenta el cobro.
  • No hay necesidad de adelanto.
  • El acreedor pagó gastos en nombre de la empresa y solicita reembolso.

Paso a paso: registrar pago

  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , haga clic en
    Agregar Pago
     .
  3. En la sección de filtros de la pestaña
    Solicitud
     de la pantalla que se abrirá, complete los campos:
    • Fechas Entidad (De y Hasta)
    • Entidad
    • Número del Documento
    tip
    Puede incluir múltiples documentos en la misma solicitud usando el botón
    Agregar
     en el campo Número del Documento.
  4. Si es necesario, complete los demás campos de filtro y haga clic en
    Filtrar
    .
  5. En la tabla
    Gastos
    , marque los gastos de los documentos que formarán parte del pago. Es posible seleccionar gastos de varios acreedores, pero el pago debe hacerse para un único acreedor.
    important
    Si es necesario, utilice los botones:
    • Incluir Seleccionados
       : para marcar todos los gastos exhibidos..
    • Incluir Todas Misma Invoice
       : para marcar todos del mismo documento.
    • Excluir Seleccionado
       : para desmarcar todos los gastos.
    • Exportar
       : para generar un archivo Excel con los datos de la tabla de gastos.
  6. Complete las columnas de los gastos seleccionados con los valores que serán pagados.
  7. Retorne a la sección
    Principal
     y complete los campos:
    • Tipo Pago
    • Acreedor
       (proveedor que recibirá el pago)
    • Número Documento
    • Fecha Vencimiento
    • Observación
      (si es necesario)
      tip
      Para consultar campos extras de los gastos, vaya hasta el final de la pantalla.
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
Si no hay errores de validación, se creará una solicitud de pago con estado "En Elaboración".

Liberando el pago

note
La utilización de esta funcionalidad depende de la configuración de permiso de acceso. Para saber más, consulte el artículo
¿Cuáles son los permisos de acceso del Export?
.
Después de registrar, necesita liberar la solicitud de pago para enviarla al sistema corporativo:
  1. En la sección
    Principal
    , active el campo
    Terminado
    .
  2. Haga clic en
    Guardar
    .
  3. Cuando el botón
    Liberar Pago
     se habilite en el encabezado de la pantalla, haga clic en él.
El pago será bloqueado para modificación/eliminación y el estado será actualizado en la pantalla de Filtro de Control de Anticipos y Pagos.
important
Para que la comunicación con la interfaz SAP funcione, el evento
"Export Sys -> SAP: MIRO-Pago - por SP"
 debe estar configurado correctamente en
Registros > Configuración del Sistema > Integración/Interfaz > Evento
.

Estados de liberación

El pago puede presentar diferentes estados conforme la validación del plan de cuentas:
  • No Liberada:
     existen gastos con error de plan de cuentas y el sistema está configurado para bloquear la liberación.
  • Liberada con Errores:
     fue liberada por el usuario aun con errores de plan de cuentas.
  • Liberada:
     liberada con éxito, sin errores de plan de cuentas.
important
Para entender mejor la validación de plan de cuentas, consulte el artículo "
¿Cómo activar el bloqueo por Plan de Cuentas?
".

Recursos adicionales

  • Adjuntar archivos:
     adjunte facturas y comprobantes haciendo clic en el botón
    Archivo Digital
     , ubicado en el encabezado de la pantalla de Detalles Control de Anticipos y Pagos.
  • Liberación en lote:
     para liberar múltiples pagos a la vez, use el botón
    Liberar en Lote
     en la pantalla de filtro.

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