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This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como cadastrar adiantamento de despesas no Export?

O
adiantamento de despesas
 permite que você registre no sistema o pagamento antecipado de despesas de exportação. Este artigo explica passo a passo como criar e liberar um adiantamento para que ele seja enviado ao sistema corporativo (ERP).
Neste contexto, use o
adiantamento de despesas
 quando:
  • O fornecedor ou prestador de serviço solicita pagamento antecipado.
  • Você precisa garantir recursos para despesas futuras.
  • É necessário aprovar valores antes da execução do serviço.
important
Após liberar um
adiantamento
, você deverá posteriormente cadastrar uma
prestação de contas
 informando como o valor foi utilizado.
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Adiantamentos e Pagamentos
    .
  2. Na tela
    Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    , clique em
    Adicionar Adiantamento
  3. Na seção de filtros da aba
    Solicitação
     da tela que será aberta, preencha os campos:
    • Datas Entidade (Inicial e Final)
    • Entidade
    • Número do Documento
      tip
      Você pode incluir múltiplos documentos na mesma solicitação usando o botão
      Adicionar
       no campo
      Número do Documento
      .
  4. Se necessário, preencha os demais campos de filtro e clique em
    Filtrar
    .
  5. Na tabela
    Despesas
    , marque as despesas que farão parte do
    adiantamento
    . É possível selecionar despesas de vários credores, mas o
    adiantamento
     será feito para um único credor. O sistema preencherá automaticamente a coluna
    Adiantamento
     com o valor previsto (se disponível) ou o valor real (se não houver valor previsto). Isso porque o valor previsto deve ter sido informado previamente (se a despesa já possui valor real, ela deve ser paga diretamente - sem adiantamento).
    Se necessário, utilize os botões:
    • Incluir Selecionadas
       : para marcar todas as despesas exibidas.
    • Incluir Todas Mesmo Documento
      :para marcar todas do mesmo documento.
    • Excluir Selecionadas
      : para desmarcar todas as despesas.
    • Exportar
       : para gerar um arquivo Excel com os dados da tabela de despesas.
  6. Retorne à seção
    Principal
    e preencha os campos:
    • Tipo de pagamento
    • Credor
       (fornecedor que receberá o adiantamento)
    • Data de vencimento
    • Número do documento
    • Observações
       (se necessário)
    Para consultar campos extras das despesas, vá até o final da tela.
  7. Clique em
    Salvar
    .
Se não houver erros de validação, uma
solicitação de adiantamento
 com status "Em Elaboração" será criada.

Liberando o adiantamento

note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do Export? .
Após
salvar
, você precisa liberar o
adiantamento
 para enviá-lo ao sistema corporativo:
  1. Na seção
    Principal
    , ative o campo
    Concluído
    .
  2. Clique
    Salvar
    .
  3. Quando o botão
    Liberar Pagamento
     for habilitado no cabeçalho da tela, clique nele.
O
adiantamento
 será bloqueado para alteração/exclusão e o status mudará para "Liberada" na tela de
Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
.
important
Para que a comunicação com a interface SAP funcione, o evento "
Export Sys -> SAP: Sol. Adiantamento Despesa (F-47)
" deve estar configurado corretamente em
Cadastros > Configuração do Sistema > Integração/Interface > Evento
.
Recursos adicionais
  • Anexar arquivos
    : você pode anexar documentos de suporte clicando no botão
    Arquivo Digital
     (localizado no cabeçalho da tela de
    Detalhes Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    ) para acessar o armazenamento de documentos digitais.
  • Liberação em lote
    : para liberar múltiplos adiantamentos de uma vez, use o botão Liberar em Lote na tela de filtro.

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