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This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como cadastrar pagamento no Export?

O
pagamento
 é usado quando você precisa pagar despesas de exportação sem necessidade de adiantamento prévio. Por exemplo, quando um despachante paga uma despesa e apresenta a cobrança diretamente para reembolso.
Neste contexto, use o
pagamento
 quando:
  • O serviço já foi realizado e o credor apresenta a cobrança.
  • Não há necessidade de adiantamento.
  • O credor pagou despesas em nome da empresa e solicita reembolso.
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Adiantamentos e Pagamentos.
    .
  2. Na tela
    Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    , clique em
    Adicionar Pagamento
    .
  3. Na seção de filtros da aba
    Solicitação
     da tela que será aberta, preencha os campos:
    • Datas Entidade (De e Até)
    • Entidade
    • Número do Documento
      tip
      Você pode incluir múltiplos documentos na mesma solicitação usando o botão
      Adicionar
       no campo
      Número do Documento
      .
  4. Se necessário, preencha os demais campos de filtro e clique em
    Filtrar
    .
  5. Na tabela
    Despesas
    , marque as despesas dos documentos que farão parte do
    pagamento
    . É possível selecionar despesas de vários credores, mas o
    pagamento
     deve ser feito para um único credor.
    Se necessário, utilize os botões:
    • Incluir Selecionadas
       : para marcar todas as despesas exibidas.
    • Incluir Todas Mesmo Documento
      :para marcar todas do mesmo documento.
    • Excluir Selecionadas
      : para desmarcar todas as despesas.
    • Exportar
       : para gerar um arquivo Excel com os dados da tabela de despesas.
  6. Preencha as colunas das despesas selecionadas com os
    valores que serão pagos
  7. Retorne à seção
    Principal
     e preencha os campos:
    • Tipo Pagamento
    • Credor
       (fornecedor que receberá o pagamento)
    • Número Documento
    • Data Vencimento
    • Observação
      (se necessário)
      tip
      Para consultar campos extras das despesas, vá até o final da tela.
  8. Clique em
    Salvar
    .
Se não houver erros de validação, uma
solicitação de pagamento
 com status "Em Elaboração" será criada.

Liberando o pagamento

note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do Export? .
Após
salvar
, você precisa liberar a
solicitação de
pagamento
 para enviá-la ao sistema corporativo:
  1. Na seção
    Principal
    , ative o campo
    Concluído
    .
  2. Clique
    Salvar
    .
  3. Quando o botão
    Liberar Pagamento
     for habilitado no cabeçalho da tela, clique nele.
O
pagamento
 será bloqueado para alteração/exclusão e o status será atualizado na tela de
Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
.
important
Para que a comunicação com a interface SAP funcione, o evento "
Export Sys -> SAP: MIRO-Pagamento - por SP
" deve estar configurado corretamente em
Cadastros > Configuração do Sistema > Integração/Interface > Evento
.
Status de liberação
O
pagamento
 pode apresentar diferentes status conforme a validação do plano de contas:
  • Não Liberada
    : existem despesas com erro de plano de contas e o sistema está configurado para bloquear liberação.
  • Liberada com Erros
    : foi liberada pelo usuário mesmo com erros de plano de contas.
  • Liberada
    : liberada com sucesso, sem erros de plano de contas.
important
Para entender melhor a validação de plano de contas, consulte o artigo "Como ativar o bloqueio por Plano de Contas?".
Recursos adicionais
  • Anexar arquivos
    : anexe comprovantes e documentos clicando no botão
    Arquivo Digital
     (localizado no cabeçalho da tela de
    Detalhes Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    ).
  • Liberação em lote
    : para liberar múltiplas prestações de uma vez, use o botão Liberar em Lote na tela de filtro.

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