Export
Search
Search Ajuda e Suporte Suporte do ONESOURCE Global Trade LatAm.

This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como cadastrar prestação de contas no Export?

A
prestação de contas
 é utilizada para informar ao sistema como o valor adiantado foi efetivamente utilizado. Ela deve ser cadastrada após um adiantamento ter sido liberado e o credor ter enviado os comprovantes de pagamento.
Neste contexto, use a
prestação de contas
 quando:
  • Um adiantamento já foi liberado e enviado ao sistema corporativo.
  • O credor enviou os comprovantes das despesas realizadas.
  • Você precisa registrar os valores reais gastos do adiantamento.
important
Uma solicitação de pagamento de
adiantamento
 deve ter sido enviada ao sistema corporativo antes de cadastrar a
prestação de contas
.
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Adiantamentos e Pagamentos
    .
  2. Na tela
    Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    , clique em
    Adicionar Prestação de Contas
     .
  3. Na seção de filtros da aba
    Prestação de Contas
     da tela que será aberta:
    1. No campo
      Entidade Alvo da Prestação
      , selecione a entidade.
    2. Em
      Número do Documento
      , informe o número da Invoice que contém as despesas de exportação.
      Você pode incluir múltiplos documentos na mesma solicitação usando o botão
      Adicionar
       no campo
      Número do Documento.
  4. Se necessário, preencha os demais campos de filtro e clique em
    Filtrar
    .
  5. Na tabela
    Despesas
    , marque as despesas que farão parte da
    prestação de contas
    . É possível selecionar despesas de vários credores, mas a
    prestação de contas
     deve ser feita para um único credor.
    Se necessário, utilize os botões:
    • Incluir Selecionadas
       : para marcar todas as despesas exibidas.
    • Incluir Todas Mesmo Documento
      :para marcar todas do mesmo documento.
    • Adiantamentos
       : para visualizar o número da SP de
      adiantamento
       vinculada à Invoice.
    • Exportar
       : para gerar um arquivo Excel com os dados da tabela de despesas.
  6. Preencha as colunas das despesas selecionadas com os
    valores reais
     que serão prestados em contas (conforme comprovantes do credor).
  7. Retorne à seção
    Principal
     e preencha os campos:
    • Tipo Pagamento
    • Credor
    • Número Documento
    Para consultar campos extras das despesas, vá até o final da tela.
  8. Clique em
    Salvar
    .
Se não houver erros de validação, uma
prestação de contas
 com status "Em Elaboração" será criada.

Liberando a prestação de contas

note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do Export? .
Após
salvar
, você precisa liberar a
prestação de contas
 para enviá-la ao sistema corporativo:
  1. Na seção
    Principal
    , ative o campo
    Concluído
    .
  2. Clique
    Salvar
    .
  3. Quando o botão
    Liberar Pagamento
     for habilitado no cabeçalho da tela, clique nele.
A
prestação
 será bloqueada para alteração/exclusão e o status será atualizado na tela de
Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
.
tip
Para que a comunicação com a interface SAP funcione, o evento "
Export Sys -> SAP: MIRO-Prestação Contas-por SP
" deve estar configurado corretamente em
Cadastros > Configuração do Sistema > Integração/Interface > Evento
.
Status de liberação
A prestação de contas pode apresentar diferentes status conforme a validação do plano de contas:
  • Não Liberada
    : existem despesas com erro de plano de contas e o sistema está configurado para bloquear liberação.
  • Liberada com Erros
    : foi liberada pelo usuário mesmo com erros de plano de contas.
  • Liberada
    : liberada com sucesso, sem erros de plano de contas.
important
Para entender melhor a validação de plano de contas, consulte o artigo "Como ativar o bloqueio por Plano de Contas?".
Recursos adicionais
  • Anexar arquivos
    : anexe comprovantes e documentos clicando no botão
    Arquivo Digital
     (localizado no cabeçalho da tela de
    Detalhes Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    ).
  • Liberação em lote
    : para liberar múltiplas prestações de uma vez, use o botão
    Liberar em Lote
     na tela de filtro.

Related Content