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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo registrar adelantos de gastos en Export?

El
adelantos de gastos
 permite que usted registre en el sistema el pago anticipado de gastos de exportación. Este artículo explica paso a paso cómo crear y liberar un anticipo para que sea enviado al sistema corporativo (ERP).
En este contexto, use el
adelantos de gastos
 cuando:
  • El proveedor o prestador de servicio solicita pago anticipado.
  • Usted necesita garantizar recursos para gastos futuros.
  • Es necesario aprobar valores antes de la ejecución del servicio.
important
Después de liberar un
anticipo
, deberá posteriormente registrar una
rendición de cuentas
 informando cómo el valor fue utilizado.

Paso a paso: registrar anticipo

  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , haga clic en
    Agregar Adelanto
     .
  3. En la sección de filtros de la pestaña
    Solicitud
     de la pantalla que se abrirá, complete los campos:
    • Entidad
    • Fechas Entidad (Inicial y Final)
    • Número del Documento
    tip
    Puede incluir múltiples documentos en la misma solicitud usando el botón
    Agregar
     en el campo Número del Documento.
  4. Si es necesario, complete los demás campos de filtro y haga clic en
    Filtrar
    .
  5. 5. En la tabla
    Gastos
    , marque los gastos que formarán parte del anticipo. Es posible seleccio-nar gastos de varios acreedores, pero el anticipo se hará para un único acreedor. El sistema completará automáticamente la columna Anticipo con el valor previsto (si está disponible) o el valor real (si no hay valor previsto). Esto se debe a que el valor previsto debe haber sido in-formado previamente (si el gasto ya posee valor real, debe ser pagado directamente - sin anticipo).
    important
    Si es necesario, utilice los botones:
    • Incluir Seleccionadas
       : para marcar todos los gastos exhibidos.
    • Incluir Todas Misma Invoice
       : para marcar todos del mismo documento.
    • Eliminar Seleccionado
       : para desmarcar todos los gastos.
    • Exportar
       : para generar un archivo Excel con los datos de la tabla de gastos.
  6. Retorne a la sección
    Principal
     y complete los campos:
    • Tipo de pago
    • Función del Socio
    • Acreedor
       (proveedor que recibirá el anticipo)
    • Fecha de vencimiento
    • Número del documento
    • Observaciones
       (si es necesario)
    tip
    Para consultar campos extras de los gastos, vaya hasta el final de la pantalla.
  7. Haga clic en
    Guardar
    .
Si no hay errores de validación, se creará una solicitud de anticipo con estado "En Elaboración".

Liberando el adelanto

note
La utilización de esta funcionalidad depende de la configuración de permiso de acceso. Para saber más, consulte el artículo
¿Cuáles son los permisos de acceso del Export?
Después debguardar, necesita liberar el
adelanto
 para enviarlo al sistema corporativo:
  1. En la sección
    Principal
    , active el campo
    Terminado
    .
  2. Haga clic en
    Guardar
    .
  3. Cuando el botón
    Liberar Pago
     se habilite en el encabezado de la pantalla, haga clic en él.
El
adelanto
 será bloqueado para modificación/eliminación y el estado cambiará a "Liberada" en la pantalla de
Filtro de Control de Anticipos y Pagos
.
important
Para que la comunicación con la interfaz SAP funcione, el evento
"Export Sys -> SAP: Sol. Anticipo Gasto (F-47)"
 debe estar configurado correctamente en
Registros > Configuración del Sistema > Integración/Interfaz > Evento
.

Recursos adicionales

  • Adjuntar
     archivos: puede adjuntar documentos de soporte haciendo clic en el botón
    Archivo Digitales
    (ubicado en el encabezado de la pantalla de
    Detalles Control de Anticipos y Pagos
    ) para acceder al almacenamiento de documentos digitales.
  • Liberación en lote:
     para liberar múltiples anticipos a la vez, use el botón
    Liberar en Lote
     en la pantalla de filtro.

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