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  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como ativar o bloqueio por plano de contas no Export?

O sistema pode ser configurado para validar o plano de contas das despesas antes de liberar
prestações de contas
 e
pagamentos
. Este artigo explica
como funciona essa validação
 e
como configurar o bloqueio automático de liberação
 quando houver erros.A validação é importante porque garante que todas as despesas tenham contas contábeis (débito e crédito) corretamente configuradas antes do envio ao sistema corporativo (ERP), evitando erros de integração com o SAP, retrabalho para correção de lançamentos e inconsistências contábeis.No comportamento padrão do sistema (isto é, sem a configuração de bloqueio), todas as SPs concluídas podem ser liberadas, o sistema não valida o plano de contas e não há restrições para envio ao SAP.Neste contexto, para configurar o sistema para bloquear liberação de SPs com erros de plano de contas:
  1. Ative os eventos de interface
    1. Acesse o menu
      Dados Mestres > Cadastros > Interface > Eventos
      .
    2. Ative o
      parceiro
       "501 - SAP" nos seguintes
      eventos
      :
      • 5016 - Export Sys -> SAP: MIRO-Prestação
      • 5054 - Export Sys -> SAP: MIRO-Pagamento-por SP
  2. Determine a regra de bloqueio
    1. Acesse o menu
      Cadastros > Configuração do Sistema > Regra de Configuração
      .
    2. Clique no
      grupo
       "DESPESAS".
    3. Marque o
      código
       "BLOQUEIO_DE_SP" (para o sistema impedir a liberação da SP quando encontrar um erro de validação do Plano de Contas).
Após essas configurações, o sistema assumirá que todas as despesas de
prestações
 e
pagamentos
devem ter plano de contas definido
, cada despesa precisa ter
contas de débito e crédito cadastradas
e a liberação será
bloqueada automaticamente
 se houver erros.
tip
Se sua empresa não utiliza plano de contas ou prefere não validar, você pode marcar o
código
 "LIBERACAO_DE_SP" na regra de configuração das despesas. Como resultado, o plano de contas não será validado, você não será questionado sobre erros e todas as SPs enviadas ao SAP terão status "Liberada". Isso pode agilizar o processo de liberação de pagamentos, mas também aumenta o risco de erros passarem despercebidos no processo contábil.

Como funciona a validação

  • Validação por SP (não por despesa individual)
    : todas as despesas de uma SP precisam ter plano de contas válido. Por exemplo: SP com cinco despesas, sendo que quatro despesas têm conta de débito e crédito e uma despesa tem apenas conta de débito. Nesse cenário, a SP inteira será bloqueada.
  • Quando a validação ocorre
    : a validação é executada quando você tenta liberar a SP, ou seja, ao clicar no botão
    Liberar Pagamento
     (liberação individual) ou no botão
    Liberar em Lote
    .

Status de liberação com validação ativa

Com o bloqueio configurado, as SPs podem apresentar:
Status
Quando Ocorre
Não Liberada
Existem despesas sem plano de contas completo. O sistema bloqueou automaticamente a liberação.
Liberada
Todas as despesas têm plano de contas válido. SP liberada com sucesso.
important
O status "Liberada com erros" é exibido
apenas
 quando o
bloqueio não está configurado
 (no comportamento padrão do sistema). Nesse caso, o plano de contas também é validado durante a liberação da SP, mas, se forem encontrados erros, o sistema questiona o usuário, que pode liberar a SP com status "Liberada com erros" ou não liberar a SP.
Os
status de liberação
 relacionados ao plano de contas são exibidos na segunda coluna da tabela de resultados da tela
Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos.

Liberar SPs inicialmente bloqueadas

É possível liberar SPs que foram bloqueadas inicialmente:
  1. Identifique as despesas com erro.
  2. Corrija o plano de contas dessas despesas:
    1. Acesse o cadastro da despesa.
    2. Configure as contas de débito e crédito.
  3. Retorne à SP e tente liberar novamente.
Se todas as despesas estiverem corretas, a liberação será permitida.
important
Para identificar despesas com erros de Plano de Contas, abra a SP com erro e acesse a tabela de
Despesas
. Nas despesas com erro, a coluna
Pendências no Plano de Contas
 estará preenchida como "Sim" e o indicador de status será apresentado em vermelho. Para ver detalhes do erro, consulte a coluna
Ocorrência
 da linha da SP na tela de filtro.

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