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This article applies to:

  • produto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

Como liberar solicitações de pagamento em lote no Export?

A funcionalidade de
Liberação em Lote
 permite liberar o pagamento de múltiplas
solicitações de pagamento
 (SP) simultaneamente, agilizando o processo quando você tem várias solicitações concluídas aguardando liberação.
note
A utilização dessa funcionalidade depende de configuração de permissão de acesso. Para saber mais, consulte o artigo Quais são as permissões de acesso do Export? .
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Adiantamentos e Pagamentos.
  2. Na tela
    Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    , preencha os campos de filtro conforme necessário:
    • Número SP
    • Entidade
      (como Conhecimento de Embarque, Fatura Comercial e Ordem de Exportação)
    • Número Entidade
    • Status
    • Outros
      Filtros Avançados
       disponíveis
  3. Clique em
    Filtrar
    .
  4. Na tabela de resultados, marque as linhas referentes às SPs cujas despesas deseja liberar.
    • É possível liberar somente despesas de SPs com status "Em Elaboração" ou "Concluído".
    • A liberação é feita por SP completa, não por despesa individual. Portanto, não é possível liberar apenas algumas despesas de uma SP. Se uma SP for selecionada (mesmo que parcialmente), todas as suas despesas serão processadas.
  5. Clique no botão
    Liberar em Lote
    .
O sistema processará a liberação de todas as SPs selecionadas.
important
Apenas SPs liberadas podem ser
estornadas
.

Status de liberação em lote na tela

A segunda coluna da tabela de resultados exibe o status de liberação de cada SP. Este status reflete a validação do plano de contas:
  • Para adiantamentos
    : "Liberada" (único status possível)
  • Para prestações de contas e pagamentos:
Status
Significado
Não Liberada
Existem erros de plano de contas. Sistema bloqueou automaticamente (se configurado).
Liberada com Erros
Foi liberada pelo usuário mesmo com erros de plano de contas.
Liberada
Liberada com sucesso, sem erros de plano de contas.
tip
Para para entender melhor esses status, consulte o artigo "Como ativar o bloqueio por Plano de Contas?".

Comportamento com validação de plano de contas

Cenário
Descrição
Exemplo prático
Com bloqueio configurado
Quando o sistema está configurado para bloquear liberação por erro de plano de contas, você seleciona múltiplas SPs e clica em
Liberar em Lote
.
O sistema valida o plano de contas de cada SP:
  • SPs com erros não são liberadas e recebem status "Não Liberada".
  • SPs sem erros são liberadas normalmente com status "Liberada".
Você seleciona 10 SPs para liberar:
  • 7 SPs têm plano de contas correto → Liberadas.
  • 3 SPs têm erros de plano de contas → Bloqueadas.
Sem bloqueio configurado
Você seleciona múltiplas SPs e clica em
Liberar em Lote
. O sistema valida o plano de contas e, se encontrar erros, questiona o usuário:
  • Você pode optar por liberar mesmo com erros.
  • SPs liberadas com erros recebem status "Liberada com Erros".
N/A

Visualizar detalhes de erros

Para identificar quais despesas de uma SP têm erros de plano de contas:
  1. Na tabela de resultados, localize a SP com status "Não Liberada" ou "Liberada com Erros".
  2. Consulte a coluna
    Ocorrência
     para ver a descrição do erro.
  3. Para mais detalhes,
    abra
     a SP e vá até a tabela de
    Despesas
    .
As despesas com erro estarão destacadas em vermelho.

Estornando em lote solicitações liberadas

A funcionalidade de
Estornar em Lote
 permite estornar o pagamento de múltiplas
solicitações de pagamento
 (SP) simultaneamente, agilizando o processo quando você tem várias solicitações concluídas aguardando estorno.
Neste contexto, use o
estorno
 quando precisar:
  • Corrigir informações de uma SP já liberada.
  • Excluir uma SP que foi enviada ao sistema corporativo.
  • Reverter uma liberação feita por engano.
  1. Acesse o menu
    Faturamento > Adiantamentos e Pagamentos.
  2. Na tela
    Filtro de Controle de Adiantamentos e Pagamentos
    , preencha os campos de filtro conforme necessário:
    • Número SP
    • Entidade
      (como Conhecimento de Embarque, Fatura Comercial e Ordem de Exportação)
    • Número Entidade
    • Status
    • Outros
      Filtros Avançados
       disponíveis
  3. Clique em
    Filtrar
    .
  4. Na tabela de resultados, localize as SPs liberadas que deseja estornar.
  5. Marque as SPs desejadas.
  6. Clique no botão
    Estornar em Lote
    .
Após o estorno, a SP retorna ao status anterior à liberação, torna-se possível
editar ou excluir a SP
 e é necessário
liberar novamente
 após fazer correções.
important
É possível fazer o
estorno individual por SP
. Para isso, abra a SP liberada em modo de
visualização
e clique em
Estornar Pagamento
. O estorno também pode ser feito por meio dos botões de ação das linhas da tabela.

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